存款

存款报表1年 月 日-年 月 日项目 个人卡 A公司 B公司 C公司 d公司 合计期初数增加营业款项存入现金其他借款内部往来其它收入合 计减少支付费用支付官费其他还款提取现金内部往来采购款贡其它支出合 计结余款当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的存款动态。制表： 复核：存款报表2年 月 日-年 月 日项目 个人卡 A帐户 B帐户 C帐户 d帐户 合计期初数增加营业款项存入现金其他借款内部往来其它收入合 计减少支付费用支付官费其他还款提取现金内部往来采购款项其它支出合 计结余款当同一公司有几个开户行时，本表可使你了解存款的现金流量。制表： 复核