备用金核定表

部门备用金核定表核定日期： 年 月 日部 门 周 期 最大现金用量 最低现金用量 平均使用量 核定金额 执行日期制表： 财务部： 总经办：部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最大现金使用量与最低现金使用量之间。备用金应视同现金进行管理，核定金额应随着企业实际情况之变化而适时重新制订