各期现金收支存

现金收支存表项目月份 1期 2期 3期 合计期初余额本期增加营业款取 现借 款其 他小 计本期支出工 资房租金办公费物业水电费应酬费员工餐费培训费电话费税 金手机费差旅费交通费书刊费广告费医社保保险费其他费小资产佣 金大资产还借款存现金小 计期末结余期间可量化为具体的时期，收支项目随企业实际增减，本表反映期间现金的收支动态