预算资产负债表

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资源描述
天恒集团2007年预算利润表项目 金额销售收入 ¥ 10,428,000.00销售成本 ¥ 2,125,000.00毛利 ¥ 8,303,000.00销售及管理费用 ¥ 1,379,000.00利息 ¥ -利润总额 ¥ 6,924,000.00所得税 ¥ 2,944,440.00税后净收益 ¥ 3,979,560.00制造费用预算季度 每件分摊费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年变动制造费用: ¥7,728.00 ¥9,296.00 ¥11,984.00 ¥14,280.00 ¥43,288.00其中:间接人工 3 ¥4,140.00 ¥4,980.00 ¥6,420.00 ¥7,650.00 ¥23,190.00间接材料 1.5 ¥2,070.00 ¥2,490.00 ¥3,210.00 ¥3,825.00 ¥11,595.00修理费 0.8 ¥1,104.00 ¥1,328.00 ¥1,712.00 ¥2,040.00 ¥6,184.00水电费 0.3 ¥414.00 ¥498.00 ¥642.00 ¥765.00 ¥2,319.00固定费用: ¥3,570.00 ¥3,570.00 ¥3,670.00 ¥4,070.00 ¥14,880.00其中:修理费 ¥1,000.00 ¥1,200.00 ¥800.00 ¥1,100.00 ¥4,100.00折旧 ¥1,500.00 ¥1,300.00 ¥1,800.00 ¥1,900.00 ¥6,500.00管理人员工资 ¥900.00 ¥900.00 ¥900.00 ¥900.00 ¥3,600.00保险费 ¥60.00 ¥60.00 ¥60.00 ¥60.00 ¥240.00财产税 ¥110.00 ¥110.00 ¥110.00 ¥110.00 ¥440.00费用总计 ¥11,298.00 ¥12,866.00 ¥15,654.00 ¥18,350.00 ¥58,168.00减:折旧 ¥1,500.00 ¥1,300.00 ¥1,800.00 ¥1,900.00 ¥6,500.00现金支出的费用 ¥9,798.00 ¥11,566.00 ¥13,854.00 ¥16,450.00 ¥51,668.0040%20%11%4%7%11%6%0%1%制 造 费 用 预 算 及 分 析其 中 : 间 接 人 工间 接 材 料修 理 费水 电 费其 中 : 修 理 费折 旧管 理 人 员 工 资保 险 费财 产 税直接材料预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计生产量 1380 1660 2140 2550 7730单位产品材料用量 25 25 25 25 25生产需用量 34500 41500 53500 63750 193250加:预计期末库存量 8300 10700 12750 13500 45250合计 42800 52200 66250 77250 238500减:预计期初库存量 1500 1500 1500 1500 6000预计材料采购量 41300 50700 64750 75750 232500单价 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84 ¥3.84预计采购金额 ¥158,592.00 ¥194,688.00 ¥248,640.00 ¥290,880.00 ¥892,800.00预计现金支出上年应付账款 ¥8,000.00 ¥8,000.00第一季度 ¥95,155.20 ¥63,436.80 ¥158,592.00第二季度 ¥116,812.80 ¥77,875.20 ¥194,688.00第三季度 ¥149,184.00 ¥99,456.00 ¥248,640.00第四季度 ¥174,528.00 ¥174,528.00现金支出合计 ¥103,155.20 ¥180,249.60 ¥227,059.20 ¥273,984.00 ¥784,448.0080000700006000050000400003000020000100000第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度预 计 材 料 采 购 量上 年 应 付 账 款1%第 一 季 度20%第 二 季 度25%第 三 季 度32%第 四 季 度22%预 计 现 金 支 出 结 构 分 布 图上 年 应 付 账 款1%第 一 季 度20%第 二 季 度25%第 三 季 度32%第 四 季 度22%预 计 现 金 支 出 结 构 分 布 图销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量(件) 1200.00 1400.00 1800.00 2200.00预计销售价格(元) ¥1,580.00 ¥1,580.00 ¥1,580.00 ¥1,580.00预计销售收入(元) ¥1,896,000.00 ¥2,212,000.00 ¥2,844,000.00 ¥3,476,000.00预计现金收入上年应收账 ¥82,000.00第一季度 ¥1,516,800.00 ¥379,200.00第二季度 ¥1,769,600.00 ¥442,400.00第三季度 ¥2,275,200.00 ¥568,800.00第四季度 ¥2,780,800.00预计现金收入(元) ¥1,598,800.00 ¥2,148,800.00 ¥2,717,600.00 ¥3,349,600.00¥ 4,000,000.00 ¥ 3,000,000.00 ¥ 2,000,000.00 ¥ 1,000,000.00 ¥ 0.00 第第第第预 计 销 售 收 入 与 现 金 收 入预 计 销 售 收 入 ( 元 ) 预 计 现 金 收 入 ( 元 )全年6600.00¥1,580.00¥10,428,000.00¥82,000.00¥1,896,000.00¥2,212,000.00¥2,844,000.00¥2,780,800.00¥9,814,800.00销售预算预计现金收入现金预算模型季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度期初现金余额 ¥5,000.00 ¥5,500.00 ¥5,200.00 ¥6,000.00加:销售现金收入 ¥1,598,800.00 ¥2,148,800.00 ¥2,717,600.00 ¥3,349,600.00可供使用的现金 ¥1,603,800.00 ¥2,154,300.00 ¥2,722,800.00 ¥3,355,600.00各项支出减:直接材料 ¥103,155.20 ¥180,249.60 ¥227,059.20 ¥273,984.00直接人工 ¥105,984.00 ¥127,488.00 ¥164,352.00 ¥195,840.00制造费用 ¥9,798.00 ¥11,566.00 ¥13,854.00 ¥16,450.00销售及管理费用 ¥344,750.00 ¥344,750.00 ¥344,750.00 ¥344,750.00所得税 ¥479,640.00 ¥644,640.00 ¥815,280.00 ¥1,004,880.00购买设备 ¥8,000.00股利 ¥5,000.00支出合计 ¥1,043,327.20 ¥1,313,693.60 ¥1,573,295.20 ¥1,835,904.00现金多余或不足 ¥560,472.80 ¥840,606.40 ¥1,149,504.80 ¥1,519,696.00向银行借款 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00还银行借款 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00借款利息 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00合计 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00期末现金余额 ¥560,472.80 ¥840,606.40 ¥1,149,504.80 ¥1,519,696.00全年¥21,700.00¥9,814,800.00¥9,836,500.00¥784,448.00¥593,664.00¥51,668.00¥1,379,000.00¥2,944,440.00¥8,000.00¥5,000.00¥5,766,220.00¥4,070,280.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥4,070,280.00现金预算模型预算资产负债表资 产 负债及所有者权益项目 年初 年末 项目 年初现金 ¥5,000.00 ¥4,070,280.00 应付账款 ¥8,000.00应收账款 ¥82,000.00 ¥695,200.00 长借借款 ¥12,000.00直接材料 ¥23,040.00 ¥892,800.00 普通股 ¥45,602.00产成品 ¥6,423.00 ¥10,234.00 未分配利润 ¥23,145.00土地 ¥20,456.00 ¥20,456.00房屋及设置 ¥18,880.00 ¥26,880.00累计折旧 ¥3,000.00 ¥9,500.00资产总额 ¥152,799.00 ¥5,706,350.00 负债及权益总额 ¥88,747.00年末¥116,352.00¥12,000.00¥49,546.00¥3,994,705.00¥4,172,603.00预算资产负债表负债及所有者权益
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