现金预算2

现金预算单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额 15000-17189829.719328372.32 -315970089 15000加：销货现金收入 160600 201890 183330 195820 741640可供使用的现金 175600-16987939.719511702.32 -315774269 756640减：各项支出直接材料 17308334.223587528.4421933940.52 19201589.482031392.6直接人工 32148 24132 25728 27180 109188制造费用 16635 13095 13810 14465 57547销售及管理费用 3812.5 3812.5 3812.5 3812.5 15250所得税 4500 4500 4500 4500 18000购买设备 225050620股利 15000000 15000000支出合计 17365429.7263683687.921981791.02 34251546.982231377.6现金多余或不足 -17189830 -280671628 -2470088.7 -350025816 -81474738向银行借款 300000000 300000000还银行借款 300000000 300000000借款利息 13500000 13500000合计 313500000 13500000期末现金余额 -1718983019328372.32 -315970089 -350025816 -94974738