现金预算1

现金预算单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额 10000 61569.5 4534.5116455.5 10000加：销货现金收入 118200 169350 197050 209500 694100可供使用的现金 128200230919.5201584.5325955.5 704100减：各项支出直接材料 37247 30264 34495 36311 138317直接人工 12262.5 12600 15225 15150 55237.5制造费用 8346 8746 9834 9690 36616销售及管理费用 4275 4275 4275 4275 17100所得税 4500 4500 4500 4500 18000购买设备 154000股利 28000 28000支出合计 66630.5 242385 68329 97926265270.5现金多余或不足 61569.5-11465.5133255.5228029.5438829.5向银行借款 16000 16000还银行借款 16000 16000借款利息 800 800合计 16800 800期末现金余额 61569.5 4534.5116455.5228029.5438029.5