中核企业财务预算（细化）表格

2004年企业财务预算（细化）表格企业名称： 一、生产销售预算预算负责人： 二、产品生产成本预算联系电话： 三、制造费用预算四、销售费用预算五、管理费用预算六、财务费用预算七、其他业务利润预算八、补贴收入、营业外收支预算九、投资收益预算十、损益预算表十一、现金流量预算表填制说明：1、04年企业财务预算（细化）表格共11张，各单位本级及纳入合并二级独立法人应分别填列，文件名称为“本级-二级企业名称2004.xls”，纳入合并二级独立法人应与2004年企业财务预算通知附表1相一致。2、各单位务必于11月1日前将财务预算（细化）表格报送集团公司财会部。附表一生产销售预算项目 单位期初库存 生产数量 销售数量 销售价格（单位：元） 销售收入（单位：万元）差异情况说明2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年一、军、核品1、产品 0 02、产品 0 0 0 0小计 0 0二、民品1、产品 0 02、产品 0 0 0 0小计 0 0三、其他 0 0小计 0 0合计 0 0填制说明： 本表按本单位年度生产、销售计划分军、核、民品明细填列。附表二产品生产成本预算产品名称： 产量（单位）：项目名称 2004年预算 单位产品生产成本差异情况说明一、原材料、燃料、动力 单位 总耗量 单价（元） 总金额（万元） 2004年预算 2003年预测1、 02、 03、 0. 00000小计 0二、直接人工 标准工时 总工时 工时工资 总金额三、分配制造费用四、生产成本总计 0填制说明：本表按产品填列，一产品一表，多个产品增加表页。本表产品产量应与生产销售预算一致。附表三制造费用预算 单位：万元项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明人员工资福利费办公费折旧费修理费机物料水电费劳动保护费合计制造费用分配 分配原则说明产品1产品2产品3产品4编制说明: 本表按年度制造费用构成明细及制造费用在各产品间归结分配情况填列。附表四销售费用预算 单位：万元项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明固定资产折旧费运输费装卸费包装费保险费展览广告费工资福利费其他合计编制说明：本表按销售费用构成分年度明细填列。附表五管理费用预算 单位：万元项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明折旧费无形资产摊销递延资产摊销其他摊提费用工资职工福利费保险费工会经费董事会费咨询费诉讼费业务招待费税金研发费修理费物料消耗办公费差旅费其他合计编制说明：本表按管理费用明细构成填列。附表六财务费用预算 单位：万元项目2004年预算2003年预测 差异情况说明内容摘要 平均存款余额/贷款本金 计息期间 利率 金额一、利息收入1、定期12、定期2二、利息费用1、贷款12、贷款2三、汇兑损益四、手续费 / / /五、其他 / / /合计编制说明：本表按财务费用构成分项填列，其中：“内容摘要”列按存、贷款原因、用途填列。附表七其他业务利润预算 单位：万元项目 2004年预算 2003年预计 差异情况说明一、材料销售利润材料销售收入材料销售支出二、代购代销利润代购代销收入代购代销支出三、包装物出租利润包装物出租收入包装物出租支出四、其他合计编制说明：本表按预计发生的其他业务收入和支出填列。附表八补贴收入、营业外收支预算项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明一、补贴收入1、维持维护费2、亏损补贴3、出口退税4、增值税退税5、其他二、营业外收入1、固定资产盘盈2、处置固定资产净收益3、非货币性交易收益4、出售无形资产收益5、罚款收入7、其他三、营业外支出1、固定资产盘亏2、处置固定资产净损失3、出售无形资产损失4、债务重组损失5、减值准备6、罚款支出7、捐赠支出8、非常损失9、其他四、营业外收支净额 0 0 0合计 0 0 0编制说明：补贴收入按财政补贴收入和享受的有关税收优惠分项填列，营业外收支按项目构成分项填列。附表九投资收益预算 单位：万元项目 2004年预算 2003年预测 差异情况说明一、 股票投资收益1.现金红利收入2.权益法下的投资收益3.出售股票投资收益(损失)二、债券投资收益1.利息收入其中： 项目A2.债券处置收益(损失)其中： 项目A三、投资参控股公司收益其中： 项目A项目B项目C四、其 他 投 资 合计编制说明：本表按投资收益构成项明细填列。附表十损益预算表 单位：万元项目 行次 1月 12月 04年全年合计 2003年预计主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 0 0 0 0 0加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 0 0 0 0 0加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 0 0 0 0 0减：所得税 净利润 0 0 0 0 0加：年初未分配利润 其他转入 可供分配的利润 0 0 0 0 0编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。附表十一现金预算表 单位：万元项 目 2003年预计数一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务受到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物年初余额现金及现金等价物年末余额编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列。2004年预算现金预算表 单位：万元编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列