工业企业财务预算表格设计

工业企业财务预算表格设计在实际预算编制工作中，预算数据是以大量的表格形式反映出来的，本附录以大型制造类工业企业（有限责任公司）为例，设计部分预算应用表格，如附表 2-1附表 2-18 所示。附表 2-1 有限责任公司年月份产品销售预算编制单位：产品或用户名称 名称、规格及材质 执行标准 发运量 （t） 销售量 （t）单价（元/t）销售额（元） 备注l 2 3 4 5 6 7 8-合计主管领导：单位领导：编制人：填报日期： 年月 日附表 2-2 有限责任公司年月份副产品销售预算编制单位：副产品名称 规格及材质 产出量（吨） 预计销售比例 销售量（吨）单价（元吨）销售额（元） 备注1 2 3 4 5 6 7 8合 计主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-3 有限责任公司年月份产品生产预算编制单位：生产分厂 名称、规格及材质 执行标准 合同量t 产合率 生产量t 工时mm1 2 3 4 5 6 7一分厂小计_二分厂小计三分厂小计辅助分厂小计辅助分厂小计合计（一分厂+二分厂+三分厂）主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-4 有限责任公司年月份原材料采购预算编制单位材料名称规格及材质供货厂家规格材质预计生产量单位耗材预计消耗量上期库存量预计采购量预计单价 运杂费预计采购金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12合 计主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-5 有限责任公司年月份辅助材料采购预算编制单位：库别 材料名称 规格及 材质 供货厂家 预计消耗量 上期库存量 预计采购量 预计单价 运杂费 预计采购金额I 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 计主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-6 有限责任公司年月份能源（电）预算编制单位:用电单位 行次 计费容量 电量kwhKVA 合计 高峰 平段 低谷制造一分厂 1制造二分厂 2制造三分厂 3 4 .辅助一分厂 5辅助二分厂 6 7储运公司 8质量检测中心 9研究所 10综合楼 11公司办公楼 12小车队 13武保治安中心 14物资供应中心 15工会活动中心 16路灯 17 18 - 19 20 21生产用电小计 22公司 23公司 24 25医院 26食堂 27幼儿园 28物业公司 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40外供生产用电小计 41厂福利区 42职工宿舍照明 43子校 44 45 46 47生活用电小计 48全厂预计耗电合计 49全厂预计供电合计 50电能平衡率 51预计供电成本 52主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-7 有限责任公司年月份能源（风水汽）预算编制单位：单 位 行次 水（T） 风（km 3） 汽（T） 汽（m 2） 软水（T）制造一分厂 1制造二分厂 2制造三分厂 3 4辅助一分厂 5辅助二分厂 6动力分厂 78质量检测中心 9储运公司 10小车队 11 12 13考核单位小计 14研究所 15公司办公楼 16武保治安中心 17物资供应中心 18工会 19 20 21 22厂内单位小计 23公司 24公司 25 26食堂 27幼儿园 28医院 29物仲公司 30 31 32 33 34 35 36 37 38外供单位 39 40 41小计 42宿舍楼 43家属及其他用水 44生活区外供水 45生产区外供水 46 47子校 48生产区公用厕所 49绿化及其他 50福利单位小计 51能源总用量 52能源总产出 53能源指标能源平衡率 54主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-8 有限责任公司年月份人工费用预算编制单位：基本工资 考核工资 劳务费部 门 行次人数 总额 人数 总额 人数 总额生产部门 11.制造一分厂 2（1）生产工人 3（2）管理人员 42.制造二分厂 5（1）生产工人 6（2）管理人员 73.制造三分厂 8（1）生产工人 9（2）管理人员 104.辅助一分厂 11 .（1）生产工人 12（2）管理人员 135.辅助二分厂 146.动力分厂 157.质量检测中心 168.储运公司 17销售部门 181.经销总公司 192.副产品公司 20其他部门 211.清欠办 222.研究所 233.武保治安中心 244.行政服务中心 255.宣传新闻中心 266.物资供应中心 277.内退人员 288.人才市场 299.规划办 3010.机关 3132合计 33主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-9 有限责任公司年月份销售费用预算编制单位： 单位：元项 目 行次 数量 单价 金额 备注材料 1 水费 2电费 3工资 4 职工福利费 5 住房公积费 6 劳动保护费 7 折旧费 8 . 修理费 9 办公费 10 电话费及传真费 11 其他办公费 12 差旅费 13 会议费 14 运输费及倒运费 15 装卸费 16 仓储费 17 销售服务费用 18 取暖费 19水利基金 20 其他费用 21 业务费 22 网上交易费 23 手续费 24 劳务费 25 展位费 26 出国费用 27 广告费 28 其他 29 小计 30 电费价差调整 31 辅料价差调整 32 检测费用价差调整 33 风水汽价差调整 34 成本转出 35 合计 36 主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-10 有限责任公司年月份制造费用预算编制单位： 单位：元项目 行次 数量 单价 金额 备注材料 1 水 2风 3汽 4软水 5工资 6 职工福利费 7 住房公积金 8 劳动保护费 9 修理费 10 办公费 11 电话费及传真费 12 其他办公费 13 差旅费 14 会议费 15 运输费 16 其他直接费用 17 劳务费 18 检测费 19 监造费 20 试验检验费 21 其他 22 23242526272829合计 30 主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-11 有限责任公司年月份辅助生产成本预算编制单位： 单位：吨、元项 目 行次 数量 单价 金额 备注辅料A 1辅料B 2 3预计发生费 4其他材料 5 电费 6 其中：基本电费 7高峰电费 8平段电费 9低谷电费 10工资 11 提取福利费 12 折旧费 13 试验检验费 14 运输费 15 会议费 16 修理费 17 差旅费 18 办公费 19 住房公积金 20 劳动保护费 21 劳务费 22 水 23风 24汽 25 26其他支出 27 用合 计 28 辅料价差调整 29 电费价差调整 30 检测费用价差调整 31 调整后费用合计 32 主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-12 有限责任公司月份管理费用预算表编制单位： 单位：元项 目 行次 金额 项 目 行次 金额材料（含差异） 1 运输费 35水费（含差异） 2 误餐补助 36电费（含差异） 3 董事会费 37工资 4 装卸费 38职工福利费 5 水资源费 39工会经费 6 物业管理费 40职工教育经费 7 排污费 41独生子女费 8 绿化费 42住房公积金 9 取暖费 43劳动保险费 10 人工劳务费 44企业缴纳养老金 11 养路费 45丧葬抚恤费 12 过路过桥费 46其他 13 图书资料费 47待业保险费 14 团体会费 48劳动保护费 15 宣传费 49财产保险费 16 检验、检测、鉴定及评审费 50折旧费 17 印刷费 51修理费 18 汽车安管费、道口费及审验费 52咨询费 19 监测及气象服务费 53资产租赁费 20 出国人员经费及考察费 54长期待摊费用摊销 21 登记费及办证费 55计提的坏账准备 22 网络使用费及IP地址占用费 56计提的存货跌价准备 23 清洁费 57存货盘亏、毁损及报废 24 监造费 58房产税 25 API、ISO质量认证费 59车船税 26 补贴及特批 60土地租赁费 27 武保治安经费 61印花税 28 企业文化建设费 62办公费 29差旅费 30会议费 31业务招待费 32聘请中介机构费 33诉讼费 34 合 计主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-13 有限责任公司年月份关联交易收入预算编制单位： 单位：元关联交易项目 行次 数量 单价 金额 备注12345678910 .111213141516171819202122232425合 计 26 主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-14 有限责任公司年月份财务费用预算编制单位： 单位：元项 目 行次 借款金额 利率（） 预计利息一、预计利息支出 11.长期借款利息 23456789102.短期借款利息 111213141516171819二、预计利息收入 20 21 22 23 .三、银行手续费 24 四、其他支出 25 26 27 28 五、财务费用净额 29 主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-15 有限责任公司年月份产品销售成本预算编制单位产品或用户名称名称、规格及材质 执行标准销售量（T）单价（元吨）总成本（元） 备注1 2 3 4 5 6 7.合 计主管领导： 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日附表 2-16 有限责任公司年月份其他业务利润预算编制单位： 单位：元项 目 行次 收入 支出 利润 备注1234567891011121314151617181920212223242526合 计 27主管领导: 单位领导： 编制人： 填报日期： 年 月 日