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资产负债表第 1 页，共 6 页资 产 负 债 表编制单位：神龙经贸公司 编制日期： 2013/8/31 单位：元资 产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 151,244.50 158,401.37 短期借款 12 200,000.00 200,000.00应收账款 2 104,000.00 485,220.00 应付账款 13 0.00 277,290.00减：坏账准备 3 0.00 2,340.00 应付职工薪酬 14 39,710.00 54,490.64应收账款净额 4 104,000.00 482,880.00 应交税费 15 33,849.00 73,502.23存货 5 375,500.00 342,500.00 其他应付款 16 0.00 0.00流动资产合计 6 630,744.50 983,781.37流动负债合计 17 273,559.00 605,282.87负债合计 17 273,559.00 605,282.87固定资产： 所有者权益：固定资产原值 7 105,800.00 105,800.00 实收资本 18 400,000.00 400,000.00减：累计折旧 8 42,729.15 43,732.46 盈余公积 19 0.00 0.00固定资产净值 9 63,070.85 62,067.54 未分配利润 20 20,256.35 38,746.04固定资产合计 10 63,070.85 62,067.54 所有者权益合计 21 420,256.35 438,746.04资产合计 11 693,815.35 1,045,848.91 负债及所有者权益合计 22 693,815.35 1,044,028.91期初数平衡 期末数不平衡利润表第2页利 润 表编制单位：神龙经贸公司 时间： 2013/8/31 单位：元项 目 行次 本期数 本年累计数一、主营业务收入 1 538,000.00 538,000.00减：主营业务成本 2 423,000.00 423,000.00营业税金及附加 3 0.00 0.00二、主营业务利润 4 115,000.00 115,000.00加：其他业务利润 5 0.00 0.00减：销售费用 6 8,750.00 8,750.00管理费用 7 80,857.08 80,857.08财务费用 8 740.00 740.00三、营业利润 9 24,652.92 24,652.92加：投资收益 10 0.00 0.00补贴收入 11 0.00 0.00营业外收入 12 0.00 0.00减：营业外支出 13 0.00 0.00四、利润总额 14 24,652.92 24,652.92减：所得税 15 6,163.23 6,163.23五、净利润 16 18,489.69 18,489.69收入与费用分析项 目 本期数主营业务收入 538,000.00主营业务成本 423,000.00销售费用 8,750.00管理费用 80,857.08财务费用 740.00主 营 业 务 收入538,000.00主 营 业 务 成本423,000.00销 售 费 用8,750.00管 理 费 用80,857.08财 务 费 用740.00收 入 与 费 用 分 析主 营 业 务 收入538,000.00主 营 业 务 成本423,000.00销 售 费 用8,750.00管 理 费 用80,857.08财 务 费 用740.00收 入 与 费 用 分 析现 金 流 量 表编制单位：神龙经贸公司 单位：元项 目 行次 金额（一）经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 156,780.00收到的税费返还 2 91,460.00现金流入小计 3 248,240.00购买商品、接受劳务支付的现金 4 112,710.00支付给职工以及为职工支付的现金 5 59,483.13支付的各项税费 6 57,970.00支付的其他与经营活动有关的现金 7 12,740.00现金流出小计 8 242,903.13经营活动产生的现金流动净额 9 5,336.87（二）投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 10 0.00分得股利或利润所收到的现金 11 0.00处置固定资产收回的现金净额 12 0.00现金流入小计 13 0.00构建固定资产所支付的现金 14 0.00现金流出小计 15 0.00投资活动产生的现金流动净额 16 0.00（三）筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 17 0.00现金流入小计 18 0.00偿还债务支付的现金 19 0.00偿付利息支付的现金 20 0.00现金流出小计 21 0.00筹资活动产生的现金流动净额 22 0.00（四）现金及现金等价物增加额 23 5,336.87编 制 日 期 ： 2013/8/31 单 位 ： 元资 产 行 次 期 初 数 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 期 初 数 期 末 数流 动 资 产 ： 流 动 负 债 ：货 币 资 金 1 151,244.50 158,401.37 短 期 借 款 12 200,000.00 200,000.00应 收 账 款 2 104,000.00 485,220.00 应 付 账 款 13 0.00 277,290.00减 ： 坏 账 准 备 3 0.00 2,340.00 应 付 职 工 薪 酬 14 39,710.00 54,490.64应 收 账 款 净 额 4 104,000.00 482,880.00 应 交 税 费 15 33,849.00 73,502.23存 货 5 375,500.00 342,500.00 其 他 应 付 款 16 0.00 0.00流 动 资 产 合 计 6 6 3 0 , 7 4 4 . 5 0 9 8 3 , 7 8 1 . 3 7 流 动 负 债 合 计 1 7 2 7 3 , 5 5 9 . 0 0 6 0 5 , 2 8 2 . 8 7负 债 合 计 1 7 2 7 3 , 5 5 9 . 0 0 6 0 5 , 2 8 2 . 8 7固 定 资 产 ： 所 有 者 权 益 ：固 定 资 产 原 值 7 105,800.00 105,800.00 实 收 资 本 18 400,000.00 400,000.00减 ： 累 计 折 旧 8 42,729.15 43,732.46 盈 余 公 积 19 0.00 0.00固 定 资 产 净 值 9 63,070.85 62,067.54 未 分 配 利 润 20 20,256.35 38,746.04固 定 资 产 合 计 1 0 6 3 , 0 7 0 . 8 5 6 2 , 0 6 7 . 5 4所 有 者 权 益 合 计 2 1 4 2 0 , 2 5 6 . 3 5 4 3 8 , 7 4 6 . 0 4资 产 合 计 1 1 6 9 3 , 8 1 5 . 3 5 1 , 0 4 5 , 8 4 8 . 9 1 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 2 2 6 9 3 , 8 1 5 . 3 5 1 , 0 4 4 , 0 2 8 . 9 1资 产 负 债 表编 制 单 位 ： 神 龙 经 贸 公 司编 制 单 位 ： 神 龙 经 贸 公 司 时 间 ： 2013/8/31 单 位 ： 元项 目 行 次 本 期 数 本 年 累 计 数一 、 主 营 业 务 收 入 1 538,000.00 538,000.00减 ： 主 营 业 务 成 本 2 423,000.00 423,000.00营 业 税 金 及 附 加 3 0.00 0.00二 、 主 营 业 务 利 润 4 115,000.00 115,000.00加 ： 其 他 业 务 利 润 5 0.00 0.00减 ： 销 售 费 用 6 8,750.00 8,750.00管 理 费 用 7 80,857.08 80,857.08财 务 费 用 8 740.00 740.00三 、 营 业 利 润 9 24,652.92 24,652.92加 ： 投 资 收 益 10 0.00 0.00补 贴 收 入 11 0.00 0.00营 业 外 收 入 12 0.00 0.00减 ： 营 业 外 支 出 13 0.00 0.00四 、 利 润 总 额 14 24,652.92 24,652.92减 ： 所 得 税 15 6,163.23 6,163.23五 、 净 利 润 16 18,489.69 18,489.69利 润 表编 制 单 位 ： 神 龙 经 贸 公 司 单 位 ： 元项 目 行 次 金 额（ 一 ） 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1 156,780.00收 到 的 税 费 返 还 2 91,460.00现 金 流 入 小 计 3 248,240.00购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4 112,710.00支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5 59,483.13支 付 的 各 项 税 费 6 57,970.00支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7 12,740.00现 金 流 出 小 计 8 242,903.13经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 9 5 ,3 3 6 .8 7（ 二 ） 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量收 回 投 资 收 到 的 现 金 10 0.00分 得 股 利 或 利 润 所 收 到 的 现 金 11 0.00处 置 固 定 资 产 收 回 的 现 金 净 额 12 0.00现 金 流 入 小 计 13 0.00构 建 固 定 资 产 所 支 付 的 现 金 14 0.00现 金 流 出 小 计 15 0.00投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 1 6 0 .0 0（ 三 ） 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量取 得 借 款 收 到 的 现 金 17 0.00现 金 流 入 小 计 18 0.00偿 还 债 务 支 付 的 现 金 19 0.00偿 付 利 息 支 付 的 现 金 20 0.00现 金 流 出 小 计 21 0.00筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 2 2 0 .0 0（ 四 ） 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 2 3 5 ,3 3 6 .8 7现 金 流 量 表
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