财务状况控制表

财务状况控制表年 月 日应收账款 应付账款昨日余额 本日销货本日发票付账 本日退货折让折让退回 现金销货支付票据 货款收回支付现金 本日余额应收票据 应收票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额000000核准： 复核： 制表