项目投资实施方案 (3)

1项目投资实施方案执行部门方案名称 公司项目投资实施方案监督部门一、投资项目建设基本情况（一）投资项目酒店改造工程。（二）计划投资总额酒店改造工程建设计划总投资 万元。（三）投资内容酒店改造工程，主要内容包括安装电梯、门锁改造、空调更换、部分床铺更换、添加餐桌椅、蒸汽管道改造、水箱维修、屋面补漏、窗户改造、墙体隔音、外墙洗刷、南北向地面补整、内墙增加涂料、浴盆改造、给排水管道改造、东头墙体裂缝处理、大厅灯改造、公共厕所改造、餐厅吊顶维修。（四）资金来源1.公司筹集资金 万元。2.银行贷款 万元。二、投资项目建设管理目标（一）项目工期管理目标酒店改造工程，预计在 20 年月下旬竣工验收并交付使用。（二）项目质量管理目标严格按国家规范和设计要求组织施工，确保“酒店改造项目”均达到优质工程标准。（三）项目投资管理目标采取行之有效的措施，控制投资总额，确保“酒店改造项目”实际总投资（剔除物价上涨因素外），一律控制在计划投资之内。（四）项目安全管理目标“酒店改造项目”一定按国家安全操作规程施工，实现安全责任事故率为零的目标。三、投资项目管理措施为强化项目管理，有效控制投资总额，加快建设工期，确保投资质量，充分发挥投资的使用效果，特采取以下基本措施。2（一）推行项目管理民主机制1.投资项目的建设及其管理措施提交公司投资管理部进行民主商议。2.成立公司领导挂帅，职能部门、员工代表和专家代表参与的内部招投标领导小组。（二）推行项目管理交底机制1.联系实际，确定项目功能要求，根据项目功能要求编制施工项目和内容齐全的委托设计书，向设计部门全面交底。2.根据设计图纸等资料聘请专家编制项目工程量清单，根据设计图纸和工程量清单编制项目投资预算，根据设计图纸和工程量清单向施工部门全面交底。（三）推行项目管理造价事前审计机制在施工合同签订前将投资预算提交专业审计部门或造价咨询部门进行客观公正的造价审计或咨询。（四）推行项目管理造价包干施工机制根据专业审计部门或造价咨询部门审定的造价与施工部门签订总造价包干施工合同。未经公司批准，增加的造价与公司无关，在施工合同中予以明确。（五）推行项目管理分包制在发包前将专业性比较强、施工相对独立的建设单项予以剔除，不实行总包，由公司直接组织分包或采购。其中，此投资项目中有下列单项可采取分包制或由公司直接组织采购。1.酒店电梯购置和安装（计划投资 万元） 。2.酒店空调购置（计划投资 万元） 。3.酒店屋面补漏（计划投资 万元） 。4.电缆购置（计划投资 万元） 。以上四个分包项目计划投资 万元。（六）推行项目管理变更造价事前审批机制在施工过程中，若遇特殊情况确需变更项目，则公司应责成施工部门编制预算提交审计部门审计，公司领导审批方可实施，否则公司不承担变更所增加的造价，但是变更所降低的造价应从包干造价中按实扣除，在合同中予以约定。（七）推行项目管理全程监控机制项目从设计开始至竣工验收由纪检监察和审计部门派出专人全方位、多因素、全过程实施造价监督、质量监督、廉政监督。（八）推行项目管理资料专人负责制3所有项目分项建档，由施工管理专员负责，项目完工后负责移交给公司综合档案室。（九）推行项目管理付款预留机制1.所有项目开工前均不预付备料款。2.施工过程中根据形象进度支付进度款，进度款只支付形象进度的 60%左右，留 40%左右的余地，时刻掌握项目施工管理主动权。（十）推行项目管理投资控制预留机制整个发包总额控制在批复投资总额的 85%，留 15%的余地作为不可预计投资的支付，确保实际投资不超过计划投资。四、项目建设进度安排投资项目进度具体安排如下表所示。项目建设进度表序号 重要事项 计划时间 责任人 备注1 项目设计 月 日前2 项目报建 月 日前3 项目招投标 月 日前4 项目施工合同签订 月 日前5 项目开工 月 日前6 项目竣工 月 日前7 项目资料移交 月 日前五、投资实施与监督1.投资获得正式审批后，项目申报单位应按规划进度及时组织落实，并成立专门机构（下称实施单位）负责实施，确保投资项目按计划进度顺利完成。2.项目申报和实施单位必须保证投资资金按时足额到位，不得挪作他用。在人员配备方面，必须严格筛选，认真把关，并按公司人力资源管理制度的有关程序进行报批。3.实施单位内部应明确分工，并将每项工作落实到具体的责任人。4.实施单位在投资项目实施过程中应保持独立、完整的会计记录。5.投资实施过程中的重要事项，应保留完整的书面记录。重要事项包括但不限于以下几项：相关投资协议、项目设计、招投标、项目进度、资金筹措与使用、产品质量、产品产销和市场管理、技术或工艺水平及标准测试、资本市场各类投资的原始交割单、人力资源管理、风险的揭示防范与控制、股东变更等。46.投资进入实施阶段后，项目单位应指定专门机构或人员负责对项目进行跟踪、监督，对各阶段的实施效果进行评估。7.当投资出现实施进度与计划进度相比滞后、经营管理团队人员有异常动向、股东之间矛盾激化或其他突发性的重大事项时，项目责任人应在第一时间向公司总经理、董事长进行汇报，并查找原因，提出修正（或处理）建议，以便及时采取相应措施予以修正。六、投资效果评估1.投资实施完毕，应召开评价会议，组织有关人员（内、外部）进行全面的评价（其中，权益性投资的评价应包括投资价格、合作方式、产生的经济效益、对公司市场地位的影响等，房地产投资的评价应包括产品定位、市场营销、施工质量、效率效益等） ，总结经验教训，作出书面的投资项目评价意见及建议，立案存档，并向公司领导提交书面报告。2.财务部投资管理人员负责对公司审批投资的进展情况和实施效果进行监督、检查和评估。对于已经实施但有迹象表明无法达到预期目标的投资项目，应及时向公司领导提出项目终止或退出的建议和方案