财务状况控制表 (2)

财务状况控制表填写日期：年 月 日应收账款 应付账款昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让 折让退回现金销货 支付票据货款收回 支付现金本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行存款 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额核准： 复核： 制表