资金调度控制表 (2)

资金调度控制表年 月 日 单位：年 收 入 支 出 银行月 日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计存款金额 核准 复核 制表