资金支付办法

xx 有限责任公司资金支付办法根据交通部交财发（2000）195 号交通基本建设资金监督管理办法 、财政部颁布的会计基础工作规范等财务制度及相关法规，为了进一步规范财务支付程序，特制定本办法。一、 建筑安装工程计量款根据公路工程国内招标文件的相关条文，按照工程价款结算程序，施工单位的计量支付证书经各处室负责人、公司经理签字后，由财务处依据计量支付证书结合资金情况进行支付。二、 建筑安装工程合同以外的合同款项按照已经签定的合同需分期支付的款项，第一次经总经理签字，以后的款项财务处应根据合同条款按期支付。三、 招投标保证金、履约保证金、保留金在招投标过程中对于投标保证金的支付，由相关处室出具有关证明，投标人出具介绍信、收据、办理人身份证明等相关手续，财务处方可办理投标保证金的支付；对于履约保证金的退付，财务处根据合同的执行情况按照合同条款办理退付手续；保留金的退付，应经有关部门签署意见后，财务处根据合同书的相关条款进行支付。四、 日常费用日常费用报销首先由处室负责人验收，财务处负责人审核，主管领导审批，最后由财务处办理支付；对于业务招待费应首先由公司总经理审批，再由财务处负责人审核，出纳方可支付。五、 公司董事会或经理办公会确定的事项对于经过公司董事会或经理办公会商讨确定的固定支出事项，财务处应按照批复或者会议纪要进行支付。六、 往来帐款对于已经挂帐的应付帐款，财务处应根据往来帐款结合资金情况进行支付。七、 有关税费对于印花税、个人所得税等税费及代扣代缴的各种税费财务处根据代扣金额办理支付手续。八、 其他事项其他未尽事项应根据董事会或经理办公会的要求办理。九、 本办法自 2003 年 12 月 1 日实行。 xx 有限责任公司