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货币资金分类汇总表

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1货币资金分类汇总表年度： 年项目年初余额一季度增减额二季度增减额三季度增减额四季度增减额年末余额人民币美 元库存现金小 计人民币美 元日 元欧 元其 他银行存款小 计外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款存出投资款其 他其他货币基金小 计合计
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