企业日常资金流程 (2)

1 / 1企业日常资金流程企业的日常资金流程图企业的资金来源主要有三个：（1）企业所有者。他们以入股投资的方式创办了企业，有时后来又增加更多的股权投资。（2）债权人，包括银行和其他债权人。他们向企业提供长期和短期的资金。（3）客户。通过向客户销售商品或提供服务，得到营业收入。从对客户的销售中得到的资金有时称为内源性资金，从所有者和债权人得到的资金有时称为外源性资金。企业的资金流出主要有三个去向：（1）长期（固定）资产的投资，比如建筑和设备。（2）短期（流动）资产的投资，比如原材料的库存。（3）工资和其他日常支出