银行借款登记卡

银行借款登记卡付款期目 项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 预计应收票据 已收押汇收入 预计押汇收入 预计贴现货款 预计其他借款 预计收入金额材料支出 已开票材料支出 预计资本支出 已开票资本支出 预计薪资支出 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额 预计支付金额 预计差额现金银行存款