银行出纳岗位职责

银行出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财会、货币银行等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉银行票据业务及网上银行业务，熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定1负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务2审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章3负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表4负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结6每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额7定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符8每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表9与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务10与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务11按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格2责任心强，工作细致3具有较强的团队精神，能承受一定的工作压力，熟练掌握财务及办公软件考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标银行结算业务办理及时率、银行余额调节表编制及时率、原始凭证准确审核率、收支明细表提交及时率、贷款的还款与放款业务办理及时率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引