小额现金月间支付报告传票(1)

小额现金月间支付报告传票月份： 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费2 杂支费 12 分发运送费 22 福利费3 福利费 13 杂费 23 杂费4 水电煤气费 14 修缮费 245 运费 15 租款税款 256 修缮费 16 交际应酬费 267 税捐 17 事务用消耗品费 278 消耗品费 18 事务费 289 差旅费 19 文件交通费 （贷方科目）10 交际费 20 水电费计101 小额现金查核： 复核： 经手：