出纳工作日报表 (2)

出纳工作日报表编号： 日期： 年 月 日序号 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注合 计现金结存序号 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存面 额 数 量 金 额100 元10 元1 分合 计应付本票、保证本票、贴现记录总经理： 财务经理： 主管会计： 出纳