往来会计类岗位职责

往来会计类岗位职责2.6.1 往来会计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业2专业经验两年以上相关工作经验3个人能力要求系统学习并掌握会计核算实务知识，具有良好的沟通能力，熟练使用财务软件和办公软件1建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统，并做好基础资料的收集、录入工作2负责销售资金回笼管理工作，将回笼资金及时入账并送财务部，监控资金回笼是否按月平衡3及时核销应收账款，适时准确地提供应收账款余额表，为领导决策提供科学依据4监控久未收回的应收账款，适时与有关部门定期核对，如有不符，及时查明原因并作相应调整5做好应收账款的账龄分析及监控工作，预防发生呆死账6核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账务分析7按时完成领导交办的其他相关工作1具有初级会计师资格证书2熟悉会计准则和会计制度，熟悉会计核算实务3敬业，责任心强，严谨踏实，工作认真仔细，有良好的纪律性及团队合作精神考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标应收账款数据录入准确率、销售转账单办理差错率、往来账核对及时率、往来账账龄分析报告按时提交率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引2.6.2 应收账款会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业2专业经验一年以上相关工作经验3个人能力要求系统学习并掌握会计核算知识，熟悉会计准则和会计制度1监控指定账户的应收账款子系统2分析并按政策调整应收账款账户的交易与数据3审核应收账款清单，调查应收账款的差异及产生差异的原因4每月准备月度应收账款统计报表，并向销售管理人员提供详细的应收账款清单5通过账款分析，对超期应收账款提出具体的处理建议6依据会计准则和有关规定，记录会计系统中与应收账款有关的财务活动7为审计人员的应收账款审计工作提供资料支持及相关配合8按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格证书2具有较强的学习能力、独立工作能力和一定的财务分析能力，能熟练使用 Excel 电子表格考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标应收账款账户数据差错率、应收账款差异调查完成率、应收账款清单提供及时率、账款审计配合的有效投诉次数、应收账款报表按时提交率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引2.6.3 银行结算会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财会、银行结算等相关专业2专业经验2 年上财务相关工作经验3个人能力要求熟练操作财务软件，具有较强的团队合作精神，能担负较大工作压力1每月月初，根据往来账反映的各供应商账面余额和企业资金状况，编制月供应商付款申请计划，报上级领导审批2根据本月资金预算，合理调配资金，及时向银行贷款和还款，保证资金正常周转3每日填制银行收款凭证和付款凭证，凭证登记银行日记账、其他货币资金账并结清余额，在此基础上编制日资金情况表4月末核对“银行日记账”的余额和总分类账“银行存款”科目的余额5月末结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行取得的银行对账单逐笔进行核对，如有未达必须查明原因，编制银行存款未达账项调节表6协调好和各银行的关系，确保银行能及时开立企业商务洽谈所需的各类银行保函7按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格2熟悉国家有关银行结算的政策和实务3具备高度的工作责任感和敬业精神任职资格1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标付款工作按时完成率、月度供应商付款计划一次性通过率、银行资金调配差错率、银行对账单及时核对率考核指引1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号考 核 说 明 结果应用