应收票据功能分析表

7.应收票据功能分析表应 收 票 据 功 能 分 析 表年 月 日自 行 保 管 票 据原 有 收 入 存 入 银 行 结 存票 据类 别 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额合 计存 入 银 行原 存 本 日 存 入 本 日 兑 现 本 日 退 票 结 存托 收银 行张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额合 计单位负责人： 财务负责人： 制表人