应收应付款项状况控制表

1 / 1应收应付款项状况控制表【表单 33-2】 应收应付款项状况控制表年 月 日应收账款： 应付账款：昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 货款收回 支付现金 本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 张 昨日余额 张本日收入 张 本日支付票据 张本日兑现 张 本日到期 张本日余额 张 本日余额 张银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额核准： 复核： 制表