会计核算管理表格(1)

1八、会计核算管理表格8-001 账簿启用和经管人员一览表账簿启用和经管人员一览表账簿名称： 单位名称：账簿编号： 账簿册数：账簿页码： 启用日期：会计主管（签章）： 记账员（签章）：移交日期 移交人 接管日期 接管人 会计主管年 月 日 姓名 签章 年 月 日 姓名 签章 姓名 签章28-002 会计账册登记表会计账册登记表使用年度账册名称单一 跨年年度 起用日期 编号 保管人 备注12345638-003 进账日报表进账日报表进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额付款申请单4编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说明开户行银行信息 账号付款方式 转账支付/现金支付/支票支付/电汇/其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号： 附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人10-014 付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间 收款单位 付款金额 付款时间 收款单位银行资料 付款方式事由 大写金额申请人： 部门负责人：审核： 审批：10-015 预付款申请单预付款申请单5日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账 10-016 分 供 方 付 款 审 批 表分 供 方 付 款 审 批 表项目名称： 申请日期： 年 月 日61.付款基本情况供应商名称： 本单编号：材料名称： 合同编号：合同名称： 本期付款为该合同下第 次付款合同总额：付款方式 现金支票电汇其它合同形式 固定价 固定单价 其它 收款人开户银行付款形式 一次性付款 多次付款其它 收款人开户行账号付款性质 预付款进度款材料尾款材料保修款2.付款统计情况数据类别 数据内容 金额 备注实际结算价款 累计已付款 累计未付款 本次计划付款金额 大写： 3.付款审批审批人员 签名 审批意见签字日期商务经理 项目经理 物资部 工程技术部 商务合约部 财务部 副总经理 总经理 4.实际付款记录财务负责人 本次实际付款金额 大写支票号 10-017 劳务（ ）月分包付款计划劳务（）月分包付款计划7编制单位： 填报日期： 年 月 日序号分包单位名称分包项目名称 合同编号 合同价款人工费 机械费 材料费 扣保修金 实际结算额 已付金额 未付金额 本月拟付金额 付款日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计： 工程技术部： 物资部： 总经济师：商务合约部： 财务部： 副总经理：10-018 材料月付款计划材料月付款计划8编制单位： 填报日期： 年 月 日 注：此表报财务部备案序号分供商名称 物资名称合同编号合同价款 实际结算额扣保修金已付金额应付金额本月拟付金额付款日期 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 项目经理： 工程技术部： 总经济师：商务经理： 商务合约部： 副总经理：10-019 项目资金周（增项）计划表9项目资金周（增项）计划表编报单位： 项目部 申请日期： 年 月 日序号 款项名称 数量 单价 金额 付款日期 收款单位 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 责任人 签名 日期 审核意见商务经理 项目经理 商务合约部 工程技术部 物资部 财务部 总经济师副总经理 总经理 10-020 分包商付款审批表10分包商付款审批表项目名称： 申请日期: 年 月 日1.付款基本情况分包商名称： 本单编号：合同名称： 合同编号：合同总额： 本期付款为该合同下第 次付款合同形式 固定价 固定单价 其它 付款方式 支票电汇其它付款形式 一次性付款 多次付款其它 收款人开户银行付款性质 预付款进度款尾款保修款 收款人开户行账号2.付款统计情况数据类别 序号 数据内容 金额 备注1 本期完成合同内付款 本期应付款 2 本期完成合同外付款 累计应付款 3 至本期止累计应付款（附表 1.2） 4 本期扣款 5 累计扣款 6 至本期止累计扣款合计（附表 3） 累计已付款 8 累计未付款 9 本次计划付款金额 大写： 3.付款审批审批人员 签名 签字日期 审批意见商务经理 项目经理 商务合约部 工程技术部 财务部 总经理 4.实际付款记录财务负责人 本次实际付款金额 大写 支票号 1110-021 坏账损失申请书坏账损失申请书客户的名称 负责人姓名营业地址 电话号码申请理由不能收回的原因业务部意见财务部意见总经理总见10-022 客户信用限度核定表12客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负 责 人部 门 别 以往交易已兑现额 最近半年平均交易额 平 均票 期 收款及票据金额 原信限 新申请信限信限之核定或审查意见 签 章 及 日 期主办信用综合分析研判（包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度之附带应注意事项等）主办信用业务主任区经理总公司生效日期填报人（签名）： 单位负责人（签名）： 填报时间：1310-023 应付票据明细表应付票据明细表票据关系人票据类别 出票人承兑人收款人合同号出票日期票面金额 已计利息到期日期利息率到期应计利息付息条件备注- - - 编制说明： 1.票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示；2.与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏中说明；3.如果涉及非记账本位币的应付票据，应注明外币金额和折算汇率。14十一、成本费用管理表格11-001 产品别标准成本表产品别标准成本表标准总产量：材料 直接人工 制造费用品名 标准损耗率 取得成本制成成本 分摊率单位成本 分摊率单位成本标 准 单 位成 本核准：复核：制表：11-002 标准成本资料卡15标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：代 号 数量 标 准 单 价 一部门 二部门 三部门 四部门 合计原料合计 人工作业编号 标准工时标准工资产/小时标准工时 标准分摊率/人工小时 制造费用每 单 位 制 造 成 本 合计 11-003 每百件产品直接人工定额每百件产品直接人工定额16产品名称及规格：1.工序（岗位）名称 2.定员人数 3.工价4.每件产品人工定额5.每百件产品人工定额11-004 每百件产品直接材料消耗定额每百件产品直接材料消耗定额产品名称及规格： 预算期间： 单位：元1.材料名 2.计量 3.理论消 4.损耗 5.实际消耗 6.材料单价 7.消耗定额 8.每件产品消17称 单位 耗量 率% 量 耗定额编制： 审批；11-005 成本费用明细表成本费用明细表18填报时间： 年 月 日 金额单位： 万元行次 项 目 金 额1 一、销售（营业）成本合计（2+713） 2 1.主营业务成本（3+4+5+6） 3 （1）销售商品成本 4 （2）提供劳务成本 5 （3）让渡资产使用权成本 6 （4）建造合同成本 7 2.其他业务支出（8+9+10+11+12） 8 （1）材料销售成本 9 （2）代购代销费用 10 （3）包装物出租成本 11 （4）相关税金及附加 12 （5）其他 13 3.视同销售成本（14+15+16） 14 （1）自产、委托加工产品视同销售成本 15 （2）处置非货币性资产视同销售成本 16 （3）其他视同销售成本 17 二、其他扣除项目合计（18+26） 18 1.营业外支出（19+20+25） 19 （1）固定资产盘亏 20 （2）处置固定资产净损失 21 （3）出售无形资产损失 22 （4）债务重组损失 23 （6）罚款支出 24 （7）非常损失 25 （8）其他（包括三项减值准备） 26 2.税收上应确认的其他成本费用（27+28） 27 （1）资产评估减值 28 （2）其他 1929 三、期间费用合计（30+31+32） 30 1.销售（营业）费用 31 2.管理费用 32 3.财务费用 经办人（签章）: 法定代表人（签章）:11-006 管理费设定表管理费设定表各 月 费 用 拟 定 数科目明细年实际发生数年费用额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月用人费用 间接人工 训练及服装费 设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出 事务费用 交际费 邮电费 交通费 书报杂志 什项购置 旅费 伙食费 20医药费 水电费 运费 什费 其他费用 董监报酬 劳务报酬 自由捐赠 各项摊提 总管理分摊费用 合计 11-007 推销费用设定表推销费用设定表各 月 费 用 拟 定 数科目别年实际发生数年费用额 一月二月三月四月五月六月 七月 八月九月十月十一月十二月外销费用 内销费用 变动费用 小 计 用人费用 内销费用间接人工 21教育训练费服装费 设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出 事务费用 交际费 邮电费 交通费 文具印刷 什项购置 旅费 伙食医药费水电什项 其他费用 22广告 费 呆帐损失 样品赠送 其 他 小 计 合计 11-008 变动推销费用设定表变动推销费用设定表各 月 费 用 拟 定 数科目明细年实际发生数年费用额 一月 二月三月四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月海 运 费 外销保险费 外销佣金 外销陆运费 退税费用 印花税 福利费 什费 外销费用23小计 内销运费 佣金支出 营业税 印花税 福利费 其他 内销费用小计 变动费用合计 费 用 率 内 销 直接外销 间接外销 销货收入合计 11-009 材料运输费用分配表材料运输费用分配表年 月 日分配对象 分配标准（材料重量） 分配率 分配金额24合 计 部门负责人： 复核人： 制表人：11-010 材料采购成本计算表材料采购成本计算表年 月 日A 材料 B 材料成本项目总成本 单位成本 总成本 单位成本买价 运费 合计 部门负责人： 复核人： 制表人： 2511-011 电费分配表电费分配表年 月 日年 月 日项目总账科目 明细科目 用电量（度） 单价 金额生产成本甲产品 生产成本 乙产品制造费用管理费用合计部门负责人： 复核人： 制表人：11-012 固定资产折旧费计算分配表固定资产折旧费计算分配表年 月 日部门 会计科目 固定资产原始价值 月折旧率 本月折旧额车间 制造费用 行政管理部门 管理费用 合计部门负责人： 复核人： 制表人：11-013 待摊费用（报刊杂志费）摊销分配表待摊费用（报刊杂志费）摊销分配表 年 月 日部 门 会计科目 本月应摊销额车 间 制造费用行政管理部门 管理费用26合 计 部门负责人： 复核人：制表人：11-014 预提费用（借款利息）摊销计算表预提费用（借款利息）摊销计算表年 月 日借款科目 借款期限 本月发生额 年利率 月利息额短息借款合计部门负责人： 复核人： 制表人：11-015 工资费用分配表工资费用分配表年 月 日项目 工资费用总账科目 明细科目 定额工资 生产工人 管理人员 合 计生产成本 甲产品27生产成本 乙产品小 计制造费用管理费用合计部门负责人： 复核人： 制表人：11-016 职工福利费计提分配表职工福利费计提分配表年月 日项 目 职 工 福 利 费总账科目 明细科目 工资总额 提取比例 应提福利费额甲产品 生产成本乙产品小计制造费用 管理费用 合 计 部门负责人： 复核人： 制表人：11-017 制造费用分配表制造费用分配表年 月 日 单位：元分配对象 分配标准（生产工时） 分配率 分配金额28合 计部门负责人： 复核人： 制表人：11-018 产品生产成本计算表产品生产成本计算表年 月 日A 产品（产量： 件） B 产品（产量： 件）成本项目总成本 单位成本 总成本 单位成本 直接材料直接人工其它直接费用制造费用合 计部门负责人： 复核人： 制表人：11-019 员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认29出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合 计 合计金额（大写） 万 千 百 拾 附凭证 张会计： 主管： 申请人：11-020 国外出差费用明细报告书国外出差费用明细报告书姓名： 单位： 日期：出发地 事由 航空出 发 回 国30月 日 时 间 班 次 月 日 时 间 班 次行程金 额类 别 单 价 天 数外 币 本币（换算）摘 要准备金 元 出国旅费 出国手续费 出国交通费 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 停留期间的旅费 杂 费 旅费清单合计 元 原 支 领 金 额 支 出 余 额 不 足额元 元 元 元类 别 支 付 额 金额 支付月日 借 方 方 贷 方31总经理： 人事主管： 单位主管： 申请人：11-021 出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日地 点月 日起 讫车 费 膳 费 住 宿 其 他 合计 说 明 旅费总额 暂支旅费额 应付 （收） 额经理： 会计： 主管： 出差人：11-022 费 用 报 销 单费 用 报 销 单单位： 200 年 月 日 单位：元摘 要 预 算 项 目 附件（张） 金 额32合 计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导： 会计： 报账员：11-023 费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）编号期 申请单位 归属利润中心 凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付有 无备注附发票收据 张 出 会 纳 计 批 主 经 示 管 费11-024 借款单借款单借款人 借款日期借款事由借款金额 大写：预计还款期 我将于 年 月 日之前还款 领导审批意见借款说明33