资产负债表、损益表、现金流量表

单位名称：郑州某公司 分类检索B4-1 基本参数及说明表Z4-1公司名称 郑州某公司 L4-1所属时期 2006年12月 X4-1制表人 王军DATE：资产 5260.6收入 0.00制表人：王军 日期：复核人员：张明 日期：资产负债表单位名称：郑州某公司 索引号：Z4-1所属时间或截至时间：2006-12 金额单位：元资产 年初数 年末数流动资产：货币资金 1,353,242.00 2,078,920.00短期投资 360,900.00 160,348.00应收票据 234,905.00 123,000.00应收账款 83,901.00 71,394.00减:坏帐准备 46,971.00 21,569.00应收账款净额 36,930.00 49,825.00预付账款 29,706.00 197,000.00其他应收款 14,903.00 36,147.00存货 101,824.00 107,000.00其中:原材料 39,013.00 39,000.00在产品 15,304.00 11,000.00半成品 7,964.00 9,000.00产成品 21,603.00 20,000.00分期收款发出商品 10,239.00 21,000.00包装物 5,000.00 4,500.00低值易耗品 2,701.00 2,500.00待摊费用 89,000.00 51,390.00待处理流动资产净损失 23,000.00 21,000.00一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00其它流动资产 25,931.00 8,703.00流动资产合计 2,270,341.00 2,833,333.00长期投资：长期投资 135,000.00 124,100.00固定资产：固定资产原值 1,798,000.00 1,798,000.00减:累计折旧 145,500.00固定资产净值 1,798,000.00 1,652,500.00固定资产清理 13,100.00 8,900.00在建工程 85,900.00 32,800.00待处理固定资产净损失 21,900.00 17,200.00固定资产合计 1,918,900.00 1,711,400.00无形资产及递延资产：无形资产 29,800.00 41,200.00递延资产 21,439.00 24,016.00其他长期资产 12,470.00 14,038.00固定及无形资产合计 1,982,609.00 1,790,654.00递延税款借项 2,137.00 2,137.00资产总计 4,390,087.00 4,750,224.00负债及所有者权益 年初数 年末数流动负债：短期借款 1,500.00 1,500.00应付票据 31,234.00 31,070.00应付账款 14,357.00 16,710.00预收账款 34,193.00 39,416.00应付工资 49,713.00 43,971.00应付福利费 13,482.00 13,482.00应付股利 34,910.00 34,910.00未交税金 3,142.00 2,610.00其他未交款 100.00 100.00其他应付款 105.00 105.00预提费用 143,681.00 143,681.00一年内到期的长期负债 0.00 0.00流动负债合计 326,417.00 327,555.00长期负债：长期借款 0.00 0.00应付债券 0.00 0.00长期应付款 0.00 0.00其他长期负债 11,426.00 13,105.00长期负债合计 11,426.00 13,105.00递延税款贷项 0.00 0.00负债合计 337,843.00 340,660.00所有者权益：实收资本 3,157,390.00 3,371,390.00资本公积 200,000.00 200,000.00盈余公积 300,000.00 350,000.00其中:公益金 200,000.00 180,000.00未分配利润 100,000.00 270,000.00所有者权益合计 3,757,390.00 4,191,390.00负债及所有者权益合计 4,095,233.00 4,532,050.001、年初试算差异： -294854.00 不平衡2、年末试算差异： -218174.00 不平衡3、年初坏帐准备提取比例： 55.98%4、年末坏帐准备提取比例： 30.21% 比例不同5、年初未分配利润差异： #REF! #REF!6、年末盈余公积差异 #REF! #REF!单位名称：郑州某公司 索引号：L4-1所属时期或截至时间：2006-12 金额单位：人民币元项目名称 年初数 年末数一、营业收入 31025543.00 34126241.00减:营业成本 142672.00 157293.00营业税金 6410.00 8140.00二、营业毛利润 3102479.00 3147934.00加:其他业务利润 14036.00 16879.00减:销售费用 84136.00 81930.00管理费用 31085.00 35103.00财务费用 13702.00 143079.00三、营业净利润 2987592.00 2904701.00加:投资净收益 251036.00 210315.00补贴收入 12756.00 16713.00营业外收入 64103.00 154039.00减:营业外支出 24136.00 51037.00四、利润总额 3291351.00 3234731.00减:所得税 981367.00 995413.00五、净利润 2309984.00 2239318.00加:年初未分配利润 84369.00 143028.00其他转入 3541.00 3971.00六、可供分配的利润 2397894.00 2386317.00减:提取法定盈余公积 18424.27 194236.31提取法定公益金 97123.54 98713.47提取职工奖励及福利基金 243915.00 243915.00提取储备基金 541369.00 541369.00提取企业发展基金 413597.00 413597.00利润归还投资 214633.00 147638.00七、可供投资者分配的利润 868832.19 746848.22减:应付优先股股利 294136.00 294136.00提取任意盈余公积 141367.00 141367.00应付普通股股利 104397.00 104397.00转作资本的普通股股利 49726.00 49726.00八、未分配利润 279206.19 157222.221、上年未分配利润勾稽差异： -14194.22 不平衡2、本年未分配利润勾稽差异： 0平衡3、上年法定盈余公积提取比例： 0.80%比例不正确4、本年法定盈余公积提取比例： 8.67%比例不正确5、上年法定公益金提取比例： 4.20%比例不正确6、本年法定公益金提取比例： 4.41%比例不正确7、上年所得税负： 29.82%8、本年所得税负： 30.77%比例不同查验人员：李乾 日期：复核人员： 日期：附注资料: 上年数 本年数1、财务费用中利息费用:其中:长期负债负担部分:流动负债负担部分:2、赊销收入净额:单位名称：郑州某公司 索引号：X4-1所属时期或截至时间：2006-12 金额单位：人民币元项目名称 上年数 本年数一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 2436971 2439716收到的增值税销项税和返还的增值税款 50 50收到的其他与经营活动有关的现金 0 0现金流入小计 2437021 2439766购买商品，接受劳务支付的现金 1468713 1236974支付给职工以及为职工支付的现金 65139 62137支付的各项税费 43971 49713支付的其他与经营活动有关的现金 4391 31257现金流出小计 1582214 1380081经营活动产生的现金流量净额(A) 854807 1059685二、投资活动产生的现金流量分得股利或利润所收到的现金 264130 264130取得债券利息所收到的现金 143 143处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 14023 14023收到的其他与投资活动有关的现金 5137 5137现金流入小计 283433 283433购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 241397 0投资所支付的现金 213670 214793支付的其他与投资活动有关的现金 0 0现金流出小计 455067 214793投资活动产生的现金流量净额 -171634 68640三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 2138 2138借款所收到的现金 0 0收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0现金流入小计 2138 2138偿还债务所支付的现金 73941 51479分配股利利润或偿付利息支付的现金 241697 264139支付的其他与筹资活动有关的现金 24130 0现金流出小计 339768 315618筹资活动产生的现金流量净额 -337630 -313480四，汇率变动对现金的影响 123 123五，现金及现金等价物增加净额(B) 345666 8149681、上年A和D比较: -854807不正确2、本年A和D比较: -1059685不正确3、上年B和G比较: -345666不正确4、本年B和G比较: -814968不正确5、上年C和利润表净利润比较: -2309984不正确6、本年C和利润表净利润比较: -2239318不正确7、上年E和资产负债表货币资金期初数比较: -1353242不正确8、本年E和资产负债表货币资金期末数比较: -2078920不正确9、本年F和资产负债表货币资金期初数比较: -1353242不正确10、本年B和资产负债表货币资金差额比较: 89290不正确查验人员：李乾 日期：复核人员： 日期：补充资料:1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润(C)加：计提的资产减值准备 与资产负债表数值相符固定资产折旧 差额-145500.00无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加) 差额-37610.00预提费用增加(减:减少) 与资产负债表数值相符处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)固定资产报废损失财务费用 差额-143079.00投资损失(减:收益) 差额210315.00递延税款贷项(减:借项) 差额2137.00存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)其他经营活动产生的现金流量净额(D) 0 02、不涉及现金收支的投资及筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额(E)减:现金的期初余额(F)加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额(G) 0 0