资源描述
借方合计： 凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计- - - -贷方合计： 现金 银行存款-借贷差额：-现金银行存款原材料库存商品短期投资应收帐款其它应收款其它应付款应付帐款应付工资管理费用销售费用制造费用财务费用营业收入营业外收入实收资本本年利润生产成本主营业务成本预付帐款利润分配主营业务税金及附加贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号- - - - -原材料 库存商品银行存款凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号- - - -管理费用 销售费用借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计- - - - -制造费用 财务费用 应收帐款贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计- - - - -其它应收款 应付帐款应收帐款凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号- - - -营业收入 营业外收入借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计- - - - -应付工资 实收资本 本年利润贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号- - - - -生产成本 主营业务成本本年利润凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计- - - - -短期投资 预付帐款 利润分配贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计 凭证编号凭证编号借方合计 贷方合计凭证编号- - - - -主营业务税金及附加 其它应付款利润分配2013年6月份科目余额表科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额借方 贷方 借方 贷方 借方1001 现金 0.00 0.00 0.001002 银行存款 0.00 0.00 0.001102 短期投资 0.00 0.00 0.001015 其他货币资金 0.001121 应收票据 0.001122 应收帐款 0.00 0.00 0.001123 预付帐款 0.00 0.00 0.001221 其他应收款 0.00 0.00 0.001403 原材料 0.00 0.00 0.001405 库存商品 0.00 0.00 0.001412 低值易耗品 0.001601 固定资产 0.001602 累计折旧2201 应付票据2202 应付帐款 0.00 0.002205 预收账款2241 其他应付款 0.00 0.002211 应付职工薪酬 0.00 0.002001 短期借款2221 应交税金229 其他应交款2401 预提费用4001 实收资本 0.00 0.004002 资本公积4103 本年利润 0.00 0.004104 利润分配 0.00 0.005001 生产成本 0.00 0.00 0.005101 制造费用 0.00 0.00 0.006001 主营业务收入 0.00 0.006051 其他业务收入 0.00 0.006401 主营业务成本 0.00 0.00 0.006405 主营业务税金及附加 0.00 0.00 0.006601 销售费用 0.00 0.00 0.006801 所得税 0.006602 管理费用 0.00 0.00 0.006603 财务费用 0.00 0.00 0.006711 营业外支出 0.006901 以前年度损益调整 0.00合 计 - - - - -会计: 制表: (记帐凭证由 号至 号)-贷方 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2013年6月份科目余额表期末余额(记帐凭证由 号至 号)资产负债表会企01表编制单位(盖章) 年 月 单位：元资产 行次 本月数 本年累计数负债和所有者权益 行次 本月数 本年累计数（或股东权益）流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 68短期投资 2 应付票据 69应收票据 3 应付账款 70应收股利 4 预收账款 71应收利息 5 应付工资 72应收账款 6 应付福利费 73减：坏账准备7 应付股利(利润)74应收账款净额8 应交税金 75其他应收款9 其他应交款 80预付账款 10 其他应付款 81应收补贴款11 预提费用 82存货 12 预计负债 83待摊费用 13 一年内到期的长期负债86待处理流动资产损益14 其他流动负债90一年内到期的长期债权投资21 流动负债合计100 0.00 0.00其他流动资产24流动资产合计31 0.00 0.00 长期负债：长期投资： 长期借款 101长期股权投资32 0.00 0.00 应付债券 102长期债权投资34 长期应付款 103长期投资合计38 0.00 0.00 专项应付款 106固定资产： 其他长期负债108固定资产原价39 长期负债合计110 0.00 0.00减：累计折旧40固定资产净值41 0.00 0.00 递延税项：减：固定资产减值准备42 递延税款贷项111固定资产净额43 0.00 0负债合计 114 0.00 0.00工程物资 44在建工程 45固定资产清理46 所有者权益（或股东权益）：待处理固定资产净损失47 实收资本（或股本）115固定资产合计50 0.00 0减：已归还投资116无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额117 0.00 0.00无形资产 51 资本公积 118长期待摊费用52 盈余公积 119其他长期资产53 其中：法定公益金120无形资产及其他资产合计60 0.00 0.00 未分配利润 121递延税项： 所有者权益（或股东权益）合计122 0.00递延税款借项61资产总计 67 0.00 0 负债和所有者权益（或股东权益）总计135 0.00 0.00企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 月 日利润表会企02表编制单位： 年 月 单位：元项目 行次 本月数 本年累计数一、主营业务收入 1减：主营业务成本 4主营业务税金及附加 5二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 10 0.00 0.00加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 11减：营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润（亏损以“”号填列） 18 0.00 0.00加：投资收益（亏损以“”号填列） 19补贴收入 22营业外收入 23减：营业外支出 25四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27 0.00 0.00减：所得税 28五、净利润（净亏损以“”号填列） 30 0.00 0.00费用表编制单位(盖章) 年 月二.销售费用 三.管理费用项 目 本月数 本年累计数 项 目 本 月 数 本年累计数工 资 工 资业 务 费 职工福利费业务招待费 物料消耗/低易品运 输 费 办 公 费广告费 租金办 公 费 运 输 费福利费 通讯费修理费 差旅费维护费/车辆支出 修 理 费保险 折旧费包装物 税 金通讯费 业务招待费赞助费 业务费其他费用 包装物合 计 0.00 0.00 水 电四.财 务 费 用 广告费金融机构利息支出 装修费非金融机构利息支出 0.00 保险手续费用 0.00 车辆开支其他费用合 计 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00编制日期: 年 月 日
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