资源描述
2013年三项费用预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013 制表时间 2012/11/1月份: 1 2 3 4 5 6 7 8管理费用 21,160 21,261 21271 22262 22315 22315 22315 22315营业费用 2853.5 2816 2816 2816 2816 2816 2816 2816财务费用 218.49 218.49 218.49 217.49 217.49 217.49 268.98 280.98三项费用合计: 24231.99 24295.49 24305.49 25295.49 25348.49 25348.49 25399.98 25411.98管理费用:工资 14566 14666 14676 15667 15720 15720 15720 15720职工福利基金 80 80 80 80 80 80 80 80工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0职工教育经费 524 524 524 524 524 524 524 524社会保险基金 850 850 850 850 850 850 850 850保险费 200 200 200 200 200 200 200 200业务招待费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500差旅费 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500办公费 300 300 300 300 300 300 300 300通讯费小车费税金租赁费资产占用费修理费低值易耗品摊销 80 80 80 80 80 80 80 80折旧费 75 75 75 75 75 75 75 75排污费董事会会费研究与开发费存货盘盈盘亏提取坏帐准备 20 21 21 21 21 21 21 21提取存货跌价准备 8 8 8 8 8 8 8 8无形资产摊销中介机构费检验费会务费报损费咨询费诉讼费残联基金 208 208 208 208 208 208 208 208内部培训费 208 208 208 208 208 208 208 208招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0上交管理费 0 0 0 0 0 0 0 0收取管理费 41 41 41 41 41 41 41 41其他 0 0 0 0 0 0 0 0管理费用合计 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 22,315 22,315三 项 费 用 趋 势 图1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223000.00 23500.00 24000.00 24500.00 25000.00 25500.00 26000.00 26500.00 27000.00 88%11%1%三 项 费 用 结 构 图管 理 费 用营 业 费 用财 务 费 用营业费用:通讯费 180 180 180 180 180 180 180 180运输费 360 360 360 360 360 360 360 360会务费 500 500 500 500 500 500 500 500租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0折旧费 87.50 50 50 50 50 50 50 50存货毁损 85 85 85 85 85 85 85 85产品检验费 41 41 41 41 41 41 41 41运费 640 640 640 640 640 640 640 640返利 0 0 0 0 0 0 0 0广告费 800 800 800 800 800 800 800 800促销费 160 160 160 160 160 160 160 160中介机构费 0 0 0 0 0 0 0 0内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0其他 0 0 0 0 0 0 0 0合计营业费用 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816财务费用:金融手续费 80 80 80 80 80 80 80 80汇兑损益 0 0 0 0 0 0 0 0贴现利息 0 0 0 0 0 0 0 0折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0 0利息支出 - USD 48.99 48.99 48.99 48.99 48.99 48.99 97.98 97.98利息支出- RMB 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 98 112利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (9)财务费用合计 218 218 218 217 217 217 269 2819 10 11 12 合计22315 23320 23320 23320 2674892816 2816 2816 2816 33829.5282.98 282.98 271.98 259.98 2955.8225413.98 26418.98 26407.98 26395.98 304274.3215720 16725 16725 16725 188,35080 80 80 80 9600 0 0 0 0524 524 524 524 6,288850 850 850 850 10,200200 200 200 200 2,4002,500 2,500 2,500 2,500 30,0001,500 1,500 1,500 1,500 18,000300 300 300 300 3,60000000080 80 80 80 96075 75 75 75 900000021 21 21 21 2518 8 8 8 960000000208 208 208 208 2,496208 208 208 208 2,4960 0 0 0 00 0 0 0 041 41 41 41 4920 0 0 0 022,315 23,320 23,320 23,320 267,4892013年三项费用预算表2012/11/1三 项 费 用 趋 势 图1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223000.00 23500.00 24000.00 24500.00 25000.00 25500.00 26000.00 26500.00 27000.00 88%11%1%三 项 费 用 结 构 图管 理 费 用营 业 费 用财 务 费 用00180 180 180 180 2,160360 360 360 360 4,320500 500 500 500 6,0000 0 0 0 050 50 50 50 63885 85 85 85 1,02041 41 41 41 492640 640 640 640 7,6800 0 0 0 0800 800 800 800 9,600160 160 160 160 1,9200 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 02,816 2,816 2,816 2,816 33,8300080 80 80 80 9600 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 097.98 97.98 97.98 97.98 882115 115 105 93 1,205(10) (10) (11) (11) (91)283 283 272 260 2,956
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