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资 产 负 债 表会商001编制单位：重庆*有限责任公司 2007年10月31日 单位：元资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数流动资产: 流动负债:现金 1 1,000,000 800,000 短期借款 32备用金 2 1,000,000 800,000 应付票据 33 350,000银行存款 3 2,500,000 2,500,000 应付账款 34 1,250,000有价证券 4 内部往来 35应收票据 5 80,000 100,000 应付工资 36 150,000应收账款 6 400,000 650,000 应交税金 37 250,000坏账准备 7 100,000 150,000 应付股利 38预付账款 8 150,000 250,000 预收货款 39内部往来 9 其他应付款 40其他应收款 10 180,000 150,000 预提费用 41待摊费用 11 50,000 80,000 职工奖励及福利基金 42 50,000存货 12 一年到期的长期负债 43减：存货变现损失准备 13 其他流动负债已转未完工生产成本 14 流动负债合计 2,050,000一年内到期的长期投资 15 长期负债:流动资产合计 5,460,000 5,480,000 长期借款 44 3,000,000长期投资: 应付公司债 45长期投资 16 应付公司债溢价或折价 46拨付所属资金 17 一年以上的应付款项一年以上的应收款项 18 长期负债合计 3,000,000长期投资合计 其他负债：固定资产: 筹建期间汇兑收益 47固定资产原价 19 6,000,000 5,500,000 递延投资收益 48减：累计折旧 20 35,000 45,000 递延税款贷方 49固定资产净值 5,965,000 5,455,000 其他递延贷方 50固定资产清理 待转销汇兑收益 51融资租入固定资产原价 其他负债合计减：融资租入固定资产折旧 负债合计 5,050,000融资租入固定资产净值固定资产合计 5,965,000 5,455,000所有者权益:在建工程: 21 实收资本 52 5,000,000在建工程合计 中方无形资产: 外方场地使用权 22 750,000 820,000 减：已归还投资工业产权及专有技术 23 资本公积 53 500,000其他无形资产 24 260,000 360,000 公司拨入资金 54无形资产合计 1,010,000 1,180,000 储备基金 55其他资产: 企业发展基金 56开办费 25 利润归还投资 57筹建期间汇兑损失 26 未分配利润 59 1,885,000递延投资损失 27 货币换算差额递延税款借项 28 所有者权益合计 7,385,000其他递延支出 29待转销汇兑损益 30其他递延借项 31其他资产合计资产总计 12,435,000 12,115,000负债及所有者权益合计 12,435,000期末数300,0001,400,000200,000250,00060,0002,210,0003,000,0003,000,0005,210,0005,000,000500,0001,405,0006,905,00012,115,000资 产 负 债 表会商001单位：元
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