财务单据

差旅费用报销单部门： 年 月 日出差人 出差事由出发 到达 交通工具交通费 出差补贴月 日 时 地点月 日 时 地点 单据张数金额 天数 金额其他费用项目 单据张数 金额 项目 单据张数住宿费 邮电费住宿结余补贴 不买卧铺补贴市内车费 其他办公用品费合计报销总额 人民币大写 小写 预借金额退补金额主管： 审核： 证明： 经领人：附单据 张金额主管： 审核： 证明： 经领人：费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 单据及附件共_____页用 途 金额（元） 部门领导签批公司领导签批合 计金额大写： 拾 万 仟 佰 元 角 分原借款：￥ 元 应退余额：￥ 元会计主管 会计 出纳 报销人 领款人借 款 审 批 单年 月 日部 门 借款人借 款 事 由贷 款 金 额 （大写） 拾 万 仟 佰 元 角 分预计还款报销日期 ￥审 批 意 见 借款人签收 年 月 日会计主管 出纳文号 收文时间 密级1 07/1/4 3一分部 二分部手机话费 固定话费 网络费用 手机话费 固定话费5621 2510 800 9241 2962（大写） 拾 万 仟 佰 元 角 分年 月 日会计主管 出纳文件标题或内容摘要商业合作开发合同网络费用二分部800原 始 单 据 粘 贴 单部 门 报 销 人 报销用途及事由单据 张合计金额 元其 中 车费票火车费票飞机票住宿费其他补贴