预算说明书

公司 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算说明书我受公司董事会的委托，向大会作 2007 年度财务决算与 2008 年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。一、2007 年度财务决算情况财务部在公司领导的带领下，顺利完成了公司交给我们的任务。一年来，我们遵照国家有关法律法规，做到了统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。现将决算结果汇报如下。（1）预算执行情况。1）收入情况，总收入为 250 万元。其中，主营收入为 200 万元，副营收入为 50 万元。2）支出情况，总支出 185 万元。进货成本 150 万元，管理费用 15 万元，销售费用 10 万元，副营支出 10 万元。超额完成了年初制订的年度预算实现利润 50 万元的目标。（2）劳动保险费用使用情况。略。二、2008 年财务预算情况（1）编制公司财务预算的原则。根据公司的相关规定，结合历年财务数据，本着厉行节约、量入为出的原则编制预算。（2）公司收入预算。1）主营收入，主营预算收入 400 万元。2）副营收入，副营预算收入为 100 万元。3）其他预算收入 50 万元。以上全年预算收入总金额为 550 万元。（3）公司支出预算。1）进货成本 300 万元。2）管理费用 20 万元。3）销售费用 15 万元。4）副营支出 60 万元。以上全年预算总支出为 395 万元。预算明细请参考附件中的报表。以上是财务部的报告，提请大会审议。财务部：2007 年 12 月 31 日