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二级核算资料表1-ZC1：低值易耗品增减月报年 月部门 本月增加金额 本月减少金额华科制造部*事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计*事业部研发交通产品线小计*事业部水控研发电控研发水电产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表2-ZC2：固定资产增减月报年 月部门 本月增加金额 本月减少金额房屋建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 其他 房屋建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 其他华科制造部*事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计*事业部研发交通产品线小计*事业部水控研发电控研发水电产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表3-ZC3：物业费用分配明细表年 月费用项目核算部门 办公用品 电话费 手机话费 房租 水费 电费 用车费 独身费 通勤费餐费补助(含加班餐) 合计华科制造部*事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计*事业部研发交通产品线小计*事业部水控研发电控研发水电产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表4-RZ1：员工工资福利性支出明细表年 月费用项目核算部门 工资 奖金 福利费员工社会保险费支出 培训费 其他 合计*制造部 管理人员生产工人*事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计*事业部研发交通产品线小计*事业部水控研发电控研发水电产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表5-JY1：内部结算价格调整通知单年 月产品代码及名称 技术鉴定通过时间 产品线 品标志 J0 J1 J2 J3 新价格执行开始时间调整前价格 调整后价格 调整前价格 调整后价格 调整前价格 调整后价格 调整前价格 调整后价格总计注1：表中产品代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。注2：表中产品线与品标志应以技术部提供的资料为依据。二级核算资料表6-JY2：应收账款明细表年 月客户代码及名称 产品线 期初余额 本期销售 本期回款 期末余额总计注1：表中客户代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。二级核算资料表7-SYB1：原材料个性化出库统计明细表年 月原材料代码及名称 产品线 品标志 个性化项目 数量 金额总计注1：表中原材料代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。注2：表中产品线与品标志应以技术部提供的资料为依据。二级核算资料表8-SYB2：内部订单统计明细表年 月产品代码及名称 产品线 品标志*与各事业部内部调拨单核对数据 各事业部与各*营销部内部调拨单核对数据*事业部 *事业部 *事业部 北京* 上海* 广州* 武汉* 西安* 成都* 哈尔滨*数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量总计注1：表中产品代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。注2：表中产品线与品标志应以技术部提供的资料为依据。二级核算资料表9-CW1：费用明细表二级核算单位名称： 年 月费用项目 金额物业二次分配费用房租水电费电话费手机话费用车费办公用品独身费通勤费餐费补助（含加班餐）其它小计人资委统管费用工资奖金福利员工社保支出其它小计总部统管费用公关费招待费其它小计财务账面费用办公性支出通讯、通信性支出差旅性支出物料消耗促销费用招待费业务性支出汽车费用税金新品开发费摊销性支出（低值、无形资产、开办费）折旧其他小计总计二级核算资料表10-CW2：回款统计明细表年 月客户代码及名称 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合计总计注1：表中客户代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径并区分各经营单位及直销与分销回款。二级核算资料表11-CW3：其他应收款明细表二级核算单位名称： 年 月科目代码 科目名称 部门 期初余额借方 期初余额贷方 本期累计借方 本期累计贷方 期末余额借方 期末余额贷方注1：表中科目代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径并区分各经营单位。二级核算资料表12-JC1：总部统管费用明细表年 月核算部门费用项目 公关费 招待费 合计华科制造部*事业部哈部研发北部研发*产品线小计*事业部研发*产品线小计*事业部水控研发电控研发*产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表13-HK1：材料出入库统计核对明细表年 月材料代码及名称 产品线 二级核算领用单位 出库用途 数量 单价 金额总计注1：表中材料代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。注2：表中产品线应以技术部提供的资料为依据，需具体区分金卡常规、一卡通、水控、电控、安地、交通。注3：出库用途指生产领用、销售出库、三包出库、个性化出库。注4：二级核算信用单位为详见二级核算讲义中“图一”，其中集团总部要求细分部门。二级核算资料表14-HK2：成品出入库统计核对明细表年 月产品代码及名称 产品线 二级核算领用单位 出库用途 数量 单价 金额总计注1：表中产品代码与名称应采用与公司金蝶软件中一致的口径。注2：表中产品线应以技术部提供的资料为依据，需具体区分金卡常规、一卡通、水控、电控、安地、交通。注3：出库用途指销售出库、三包出库、个性化出库。注4：二级核算信用单位为详见二级核算讲义中“图一”，其中集团总部要求细分部门。二级核算资料表15-HK3：华科公司低值易耗品增减月报年 月资产名称 本月增加金额 本月减少金额 使用部门 责任人总计二级核算资料表16-HK4：*公司固定资产增减月报年 月资产名称 本月增加金额 本月减少金额 使用部门 责任人房屋建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 其他 房屋建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 其他一、生产用小计二、办公用小计总计
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