资源描述
资产负债表?KJQJ编制单位： ?ZT 单位:元资产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次年初数 期末数流动资产: 流动负债货币资金 1?NC(1001)+NC(1002)+NC(1009)?QM(1001)+QM(1002)+QM(1009) 短期借款 32 ?NC(2101) ?QM(2101)短期投资 2 ?NC(1101) ?QM(1101) 应付票据 33 ?NC(2111) ?QM(2111)应收票据 3 ?NC(1111) ?QM(1111) 应付帐款 34 ?NC(2121) ?QM(2121)应收帐款 4 ?NC(1131) ?QM(1131) 预收帐款 35 ?NC(2131) ?QM(2131)减：坏帐准备 5 ?NC(1141) ?QM(1141) 其中:已结算尚未完工工程 36?NC(2123)-NC(4104)?QM(2123)-QM(4104)应收帐款净额 6?NC(1131)-NC(1141)?QM(1131)-QM(1141) 其他应付款 37 ?NC(2181) ?QM(2181)预付帐款 7 ?NC(1151) ?QM(1151) 应付工资 38 ?NC(2151) ?QM(2151)应收补贴款 8 ?NC(1161) ?QM(1161) 应付福利费 39 ?NC(2153) ?QM(2153)其他应收款 9 ?NC(1133) ?QM(1133) 应交税金 40 ?NC(2171) ?QM(2171)存 货 10?NC(1201)+NC(1211)+NC(1221)+NC(1231)+NC(1232)+NC(1241)+NC(1243)+NC(4101)+NC(4104)+NC(1233)?QM(1201)+QM(1211)+QM(1221)+QM(1231)+QM(1232)+QM(1241)+QM(1243)+QM(4101)+QM(4104)+QM(1233) 应付利润 41 ?NC(2161) ?QM(2161)其中:已完工尚未结算款 11?NC(4104)-NC(2123)?QM(4104)-QM(2123) 其他应交款 42 ?NC(2176) ?QM(2176)待摊费用 12 ?NC(1301) ?QM(1301) 预提费用 43 ?NC(2191) ?QM(2191)待处理流动资产净损失 13 ?NC(191101) ?QM(191101) 一年内到期的流动负债 44一年内到期的长期债券投资 14 其他流动负债 45其他流动资产 15 流动负债合计 46 #VALUE! #VALUE!流动资产合计 16 #VALUE! #VALUE! 长期负债长期投资: 长期借款 47 ?NC(2301) ?QM(2301)长期投资 17?NC(1402)+NC(1401)?QM(1402)+QM(1401) 应付债券 48 ?NC(2311) ?QM(2311)固定资产: 长期应付款 49 ?NC(2321) ?QM(2321)固定资产原值 18 ?NC(1501) ?QM(1501) 其他长期负债 50 ?NC(2331) ?QM(2331)减：累计折旧 19 ?NC(1502) ?QM(1502) 其中: 住房周转金 51固定资产净值 20?NC(1501)-NC(1502)?QM(1501)-QM(1502)固定资产清理 21 ?NC(1701) ?QM(1701) 长期负债合计 52 #VALUE! #VALUE!工程物资 22 ?NC(1601) ?QM(1601) 递延税项在建工程 23 ?NC(1603) ?QM(1603) 递延税款贷项 53 ?QM(2341) ?QM(2341)待处理固定资产净损失 24 ?NC(1911) ?QM(1911)固定资产合计 25 #VALUE! #VALUE! 负债合计 54 #VALUE! #VALUE!无形资产及递延资产: 所有者权益无形资产 26 ?NC(1801) ?QM(1801) 实收资本 55 ?NC(3101) ?QM(3101)递延资产 27 ?NC(1901) ?QM(1901) 资本公积 56 ?NC(3111) ?QM(3111)无形资产及其他资产合计 28 #VALUE! #VALUE! 盈余公积 57 ?NC(3121) ?QM(3121)其他长期资产: 其中：公益金 58 ?NC(312103) ?QM(312103)其中:临时设施 29?NC(1506)+NC(1702)-NC(1507)?QM(1506)+QM(1702)-QM(1507) 未分配利润 59?NC(3131)+NC(314115)?QM(3131)+QM(314115)递延税项: 所有者权益合计 60 #VALUE! #VALUE!递延税款借项 30资产合计 31 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益合计 61 #VALUE! #VALUE!补充资料： 1、已贴现的商业承兑汇票 元； 4、法人资本2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 5、个人资本3、国家资本 元： 6、外商资本单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
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