应收账款 管理

客户基本资料 坏账准备提取率客户名称 联系电话 邮箱 地址 法定代表人 业务种类 账龄 信用期内A公司 坏账准备提取率 0%B公司C公司D公司 常用摘要E公司 销售A产品F公司 销售B产品收款业务员基本资料业务员 性别 联系电话 邮箱 负责地区赵云周泰马超黄盖吕布姜维0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上3% 5% 10% 15% 20% 50%坏账准备提取率应收账款清单2009年8月31日发生日期 摘要 合同号 客户名称 业务员 应收金额信用期 应收余额 是否本期 信用期内 0-3个月 3-6个月2005/7/9 销售B产品 05-07-001 E公司黄盖 5,000.00 30 5,000.00 0 02006/9/10 销售A产品 06-09-010 A公司赵云 15,000.00 30 5,000.00 0 02007/7/9 销售A产品 07-07-009 B公司周泰 3,000.00 30 3,000.00 0 02007/11/24 销售B产品 07-11-024 C公司马超 26,000.00 30 26,000.00 0 02008/2/8 销售A产品 02-08-008 D公司黄盖 30,000.00 30 30,000.00 0 02008/4/8 销售B产品 08-04-008 E公司黄盖 12,800.00 30 12,800.00 0 02008/5/29 销售B产品 08-05-029 F公司吕布 9,000.00 30 9,000.00 0 02008/7/1 销售A产品 08-07-001 D公司姜维 56,000.00 30 56,000.00 0 02008/9/9 销售B产品 08-09-009 A公司赵云 5,800.00 30 5,800.00 0 02008/12/22 销售B产品 08-12-022 B公司周泰 23,000.00 30 8,000.00 0 02009/1/15 销售B产品 09-01-015 C公司马超 120,000.00 90 22,360.00 0 0 12009/3/23 销售A产品 09-03-023 D公司黄盖 49,800.00 30 17,800.00 0 0 12009/5/6 销售B产品 09-05-006 E公司黄盖 39,600.00 30 11,800.00 0 0 12009/5/15 销售A产品 09-05-015 F公司吕布 32,100.00 30 32,100.00 0 0 12009/6/20 销售A产品 09-06-020 D公司姜维 8,700.00 30 8,700.00 0 0 12009/7/2 销售A产品 09-07-002 A公司赵云 79,630.00 30 79,630.00 0 0 12009/7/15 销售B产品 09-07-015 B公司周泰 94,300.00 60 94,300.00 0 12009/7/23 销售A产品 09-07-023 C公司马超 67,000.00 30 67,000.00 0 0 12009/8/15 销售B产品 09-08-001 D公司黄盖 63,000.00 30 63,000.00 1 12009/8/15 销售B产品 09-08-003 A公司赵云 7,600.00 30 7,600.00 1 12009/8/18 销售A产品 09-08-005 E公司黄盖 4,900.00 30 4,900.00 1 12009/8/18 销售A产品 09-08-006 C公司马超 18,000.00 60 18,000.00 1 12009/8/19 销售B产品 09-08-007 B公司周泰 5,600.00 30 5,600.00 1 12009/8/28 销售B产品 09-08-010 F公司吕布 39,000.00 30 39,000.00 1 16-12个月1-2年2-3年4年以上备注1111111111应收账款清单2009年8月31日收款清单2009年8月日期 合同号 摘要 业务员 客户名称 收款金额2009/8/2 09-05-006 销售B产品 黄盖 E公司 27,800.002009/8/15 06-09-010 销售A产品 赵云 A公司 10,000.002009/8/16 08-12-022 销售B产品 周泰 B公司 15,000.002009/8/25 09-03-023 销售A产品 黄盖 D公司 32,000.002009/8/29 09-01-015 销售B产品 马超 C公司 97,640.00应收账款客户明细表2009年8月客户 期初余额 本期 期末余额 比例应收账款 已收A公司 100,430.00 7,600.00 10,000.00 98,030.00 16% 行标签B公司 120,300.00 5,600.00 15,000.00 110,900.00 18% A公司C公司 213,000.00 18,000.00 97,640.00 133,360.00 21% B公司D公司 144,500.00 63,000.00 32,000.00 175,500.00 28% C公司E公司 57,400.00 4,900.00 27,800.00 34,500.00 5% D公司F公司 41,100.00 39,000.00 - 80,100.00 13% E公司合计 676,730.00 138,100.00 182,440.00 632,390.00 100% F公司总计A公 司15%B公 司19%C公 司21%D公 司27%E公 司5%F公 司12%公 司 应 收 余 额 占 比 分 析A公 司B公 司C公 司D公 司E公 司F公 司行标签 求和项:求和项:余额求和项:余额 A公司 9803098030 B公司 125900125900 C公司 133360133360 D公司 175500175500 E公司 3450034500 F公司 8010080100 总计 647390647390A公 司15%B公 司19%C公 司21%D公 司27%E公 司5%F公 司12%公 司 应 收 余 额 占 比 分 析A公 司B公 司C公 司D公 司E公 司F公 司应收账款业务员明细表2009年8月业务员 期初余额 本期 期末余额 比例应收 已收赵云 100,430.00 7,600.00 10,000.00 98,030.00 16%周泰 120,300.00 5,600.00 15,000.00 110,900.00 18%马超 213,000.00 18,000.00 97,640.00 133,360.00 21%黄盖 137,200.00 67,900.00 59,800.00 145,300.00 23%吕布 41,100.00 39,000.00 - 80,100.00 13%姜维 64,700.00 - - 64,700.00 10%合计 676,730.00 138,100.00 182,440.00 632,390.00 100%YEW应收账款账龄分析表2009年8月客户 信用期内 逾期账龄 合计0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上A公司 7,600.00 79,630.00 - 5,800.00 - 5,000.00 - 98,030.00B公司 99,900.00 - - 8,000.00 - 3,000.00 - 110,900.00C公司 18,000.00 67,000.00 22,360.00 - 26,000.00 - - 133,360.00D公司 63,000.00 8,700.00 17,800.00 - 86,000.00 - - 175,500.00E公司 4,900.00 11,800.00 - - 12,800.00 - 5,000.00 34,500.00F公司 39,000.00 32,100.00 - - 9,000.00 - - 80,100.00合计 232,400.00 199,230.00 40,160.00 13,800.00 133,800.00 8,000.00 5,000.00 632,390.00所占比例 37% 32% 6% 2% 21% 1% 1% 100%应收账款坏账提取表2009年8月客户 信用期内 逾期账龄0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上A公司 7,600.00 79,630.00 - 5,800.00 - 5,000.00 -B公司 99,900.00 - - 8,000.00 - 3,000.00 -C公司 18,000.00 67,000.00 22,360.00 - 26,000.00 - -D公司 63,000.00 8,700.00 17,800.00 - 86,000.00 - -E公司 4,900.00 11,800.00 - - 12,800.00 - 5,000.00F公司 39,000.00 32,100.00 - - 9,000.00 - -合计 232,400.00 199,230.00 40,160.00 13,800.00 133,800.00 8,000.00 5,000.00坏账提取比例 0% 3% 5% 10% 15% 20% 50%坏账准备 - 5,976.90 2,008.00 1,380.00 20,070.00 1,600.00 2,500.000-3个 月18% 3-6个 月6%6-12个 月4%1-2年60%2-3年5%4年 以 上7%坏 账 提 取 占 比 分 析0-3个 月 3-6个 月 6-12个 月 1-2年 2-3年 4年 以 上合计 提取坏账98,030.00 3,968.90110,900.00 1,400.00133,360.00 7,028.00175,500.00 14,051.0034,500.00 4,774.0080,100.00 2,313.00632,390.00 33,534.9033,534.900-3 个 月18%3-6 个 月6%6-12个 月4%1 -2 年60%2-3 年5%4年 以 上7%坏 账 提 取 占 比 分 析0-3个 月 3-6个 月 6-12个 月 1-2年 2-3年 4年 以 上应收账款坏账提取表2009年8月0-3个 月18% 3-6个 月6%6-12个 月4%1-2年60%2-3年5%4年 以 上7%坏 账 提 取 占 比 分 析0-3个 月 3-6个 月 6-12个 月 1-2年 2-3年 4年 以 上0-3 个 月18%3-6 个 月6%6-12个 月4%1 -2 年60%2-3 年5%4年 以 上7%坏 账 提 取 占 比 分 析0-3个 月 3-6个 月 6-12个 月 1-2年 2-3年 4年 以 上应收账款催款通知书D公司财务部：贵公司至今欠我公司 175500元人民币，影响了我公司的资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部联系。我厂地址：，电话：。XX公司财务部2009 年 8 月 31 日X X股 份 有 限限 责 任 公公 司财 务 专 用 章