6月帐务

文 档 信 息 经 手 人启用时间： 2008/6/1 启用者： 刘菲截止日期： 2008/6/30 结转者：数 据 表 目 录会计凭证数据表 期初余额结转表 会计科目表总分类账表 明细分类账表科目汇总表 试算平衡表会 计 报 表资产负债表 利润表财 务 分 析财务指标计算 2008年6月 会计凭证数据表序号 日期 字 号 摘 要 编号 总帐科目 明细科目 借方金额 贷方金额1 4 银付 1001 购甲材料1000公斤 1401 材料采购 甲材料 20,000.002 4 银付 1001 购甲材料1000公斤 1002 银行存款 20,000.003 6 银付 1002 购入乙材料8000公斤 1401 材料采购 乙材料 80,000.004 6 银付 1002 购入乙材料8001公斤 1002 银行存款 80,000.005 10 转帐 1001 结转各部门耗料 5001 生产成本 A产品 40,000.006 10 转帐 1001 结转各部门耗料 5001 生产成本 B产品 64,000.007 10 转帐 1001 结转各部门耗料 5101 制造费用 17,000.008 10 转帐 1001 结转各部门耗料 6602 管理费用 9,000.009 10 转帐 1001 结转各部门耗料 1401 材料采购 甲材料 30,000.0010 10 转帐 1001 结转各部门耗料 1401 材料采购 乙材料 100,000.0011 10 银收 1001 售出A产品20台、B产品30台 6001 主营业务收入 230,000.0012 10 银收 1001 售出A产品20台、B产品31台 1002 银行存款 230,000.0013 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5001 生产成本 A产品 20,000.0014 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5001 生产成本 B产品 30,000.0015 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5101 制造费用 4,000.0016 13 转帐 1002 结转本月应付工资 6602 管理费用 6,000.0017 13 转帐 1002 结转本月应付工资 2211 应付职工薪酬 工资 60,000.0018 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5001 生产成本 A产品 2,800.0019 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5001 生产成本 B产品 4,200.0020 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5101 制造费用 560.0021 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 6602 管理费用 840.0022 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 2211 应付职工薪酬 福利费 8,400.0023 14 银付 1003 提取现金、备发工资 1001 库存现金 60,000.0024 14 银付 1003 提取现金、备发工资 1002 银行存款 60,000.0025 15 现付 1001 支付本月工资 2211 应付职工薪酬 工资 60,000.0026 15 现付 1001 支付本月工资 1001 库存现金 60,000.0027 16 转帐 1004 售出A产品5台款未收到 2202 应付账款 丑公司 20,000.0028 16 转帐 1004 售出A产品5台款未收到 6001 主营业务收入 20,000.0029 17 现付 1002 支付A产品运费 6601 销售费用 200.0030 17 现付 1002 支付A产品运费 1001 库存现金 200.0031 18 银付 1004 支付本月水电费 5001 生产成本 A产品 3,000.0032 18 银付 1004 支付本月水电费 5001 生产成本 B产品 5,000.0033 18 银付 1004 支付本月水电费 5101 制造费用 500.0034 18 银付 1004 支付本月水电费 6602 管理费用 1,500.0035 18 银付 1004 支付本月水电费 1002 银行存款 10,000.0036 19 转帐 1005 售出B产品10台款未收到 1122 应收账款 子工厂 50,000.0037 19 转帐 1005 售出B产品10台款未收到 6001 主营业务收入 50,000.0038 20 银付 1005 行政管理部门办公费 6602 管理费用 1,060.0039 20 银付 1005 行政管理部门办公费 1002 银行存款 1,060.0040 21 银付 1002 子工厂偿还贷款 1122 应收账款 子工厂 53,000.0041 21 银付 1002 子工厂偿还贷款 1002 银行存款 53,000.0042 22 银付 1006 支付广告费 6601 销售费用 1,300.0043 22 银付 1006 支付广告费 1002 银行存款 1,300.0044 23 现付 1003 支付车间修理费 5101 制造费用 440.0045 23 现付 1003 支付车间修理费 1001 库存现金 440.0046 24 银付 1007 支付下一年度报刊费 1501 待摊费用 3,600.0047 24 银付 1007 支付下一年度报刊费 1002 银行存款 3,600.0048 25 银收 1003 从银行借入短期借款 2001 短期借款 50,000.0049 25 银收 1003 从银行借入短期借款 1002 银行存款 50,000.0050 31 转帐 1006 计提本月折旧 5101 制造费用 6,000.0051 31 转帐 1006 计提本月折旧 6602 管理费用 2,000.0052 31 转帐 1006 计提本月折旧 1602 累计折旧 8,000.0053 31 现收 1001 李昕交回电话费 6602 管理费用 60.0054 31 现收 1001 李昕交回电话费 1001 库存现金 60.0055 31 转帐 1007 预提修理费 5101 制造费用 3,000.0056 31 转帐 1007 预提修理费 6602 管理费用 1,000.0057 31 转帐 1007 预提修理费 2401 预提费用 4,000.0058 31 转帐 1008 摊销本月应负担的待摊费用 5101 制造费用 500.0059 31 转帐 1008 摊销本月应负担的待摊费用 6602 管理费用 1,160.0060 31 转帐 1008 摊销本月应负担的待摊费用 1501 待摊费用 1,660.0061 31 转帐 1009 结转本月制造费用 5001 生产成本 A产品 14,200.0062 31 转帐 1009 结转本月制造费用 5001 生产成本 B产品 17,800.0063 31 转帐 1009 结转本月制造费用 5101 制造费用 32,000.0064 31 转帐 1010 结转本月完工产品成本 1406 库存商品 200,500.0065 31 转帐 1010 结转本月完工产品成本 5001 生产成本 A产品 80,500.0066 31 转帐 1010 结转本月完工产品成本 5001 生产成本 B产品 120,000.0067 31 转帐 1011 结转售出产品成本 6401 主营业务成本 177,500.0068 31 转帐 1011 结转售出产品成本 1406 库存商品 177,500.0069 31 转帐 1012 结转本月应交销售税金 6405 营业税金及附加 15,000.0070 31 转帐 1012 结转本月应交销售税金 2221 应交税费 15,000.0071 31 转帐 1013 结转本月产品销售收入 6001 主营业务收入 300,000.0072 31 转帐 1013 结转本月产品销售收入 4103 本年利润 300,000.0073 31 转帐 1014 结转本月产品销售成本 4103 本年利润 177,500.0074 31 转帐 1014 结转本月产品销售成本 6401 主营业务成本 177,500.0075 31 转帐 1015 结转本月销售费用 4103 本年利润 1,500.0076 31 转帐 1015 结转本月销售费用 6601 销售费用 1,500.0077 31 转帐 1016 结转本月产品销售税金 4103 本年利润 15,000.0078 31 转帐 1016 结转本月产品销售税金 6405 营业税金及附加 15,000.0079 31 转帐 1017 结转本月管理费用 4103 本年利润 22,500.0080 31 转帐 1017 结转本月管理费用 6602 管理费用 22,500.0081 31 转帐 1018 结转本月应交所得税 6801 所得税 34,980.0082 31 转帐 1018 结转本月应交所得税 2221 应交税费 34,980.0083 31 转帐 1019 结转提取的所得税 4103 本年利润 34,980.0084 31 转帐 1019 结转提取的所得税 6801 所得税 34,980.0085 31 转帐 1020 结转本月提取的盈余公积 4104 利润分配 7,120.0086 31 转帐 1020 结转本月提取的盈余公积 4101 盈余公积 7,120.0087 31 银付 1008 交纳应交税金 2221 应交税费 56,000.0088 31 银付 1008 交纳应交税金 1002 银行存款 56,000.0089 已结账 1,926,300.00 1,926,300.0090附件记账 编号 科目名称 明细科目1 银 1001 库存现金 甲材料1 现 1002 银行存款 乙材料1 转 1015 其他货币资金 A产品1 1101 交易性金融资产 B产品1 1121 应收票据 子工厂1 1122 应收账款 丑公司1 1123 预付账款 福利费1 1131 应收股利 工资5 1132 应收利息 A产品5 1231 其他应收款 B产品0 1241 坏账准备0 1321 代理业务资产0 1401 材料采购0 1402 在途物资6 1403 原材料6 1404 材料成本差异4 1406 库存商品4 1407 发出商品2 1410 商品进销差价2 1411 委托加工物资2 1412 包装物及低值易耗品1461 存货跌价准备1501 待摊费用1521 持有至到期投资1522 持有至到期投资减值准备1523 可供出售金融资产1524 长期股权投资1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1541 未实现融资收益1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损溢2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2008年6月 会计凭证数据表2241 其他应付款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出6001 主营业务收入6051 其他业务收入6101 公允价值变动损益6111 投资收益6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其他业务支出6405 营业税金及附加6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用期初余额表2008年6月1日编号 科目名称 借方 贷方 明细科目期初余额合计行 476,000.00 476,000.00 - 总账科目 明细科目1001 库存现金 1,000.00 - 材料采购 甲材料1002 银行存款 106,000.00 - 材料采购 乙材料1015 其他货币资金 - - 生产成本 A产品1101 交易性金融资产 - - 生产成本 B产品1121 应收票据 - - 应收账款 子工厂1122 应收账款 20,000.00 - 应收账款 丑公司1123 预付账款 - - 应付职工薪酬 福利费1131 应收股利 - - 应付职工薪酬 工资1132 应收利息 - - 库存商品 A产品1231 其他应收款 - - 库存商品 B产品1241 坏账准备 - -1321 代理业务资产 - -1401 材料采购 44,000.00 -1402 在途物资 - -1403 原材料 44,000.00 -1404 材料成本差异 - -1406 库存商品 10,000.00 -1407 发出商品 - -1410 商品进销差价 - -1411 委托加工物资 - -1412 包装物及低值易耗品 - -1461 存货跌价准备 - -1501 待摊费用 1,000.00 -1521 持有至到期投资 - -1522 持有至到期投资减值准备 - -1523 可供出售金融资产 - -1524 长期股权投资 - -1525 长期股权投资减值准备 - -1526 投资性房地产 - -1531 长期应收款 - -1541 未实现融资收益 - -1601 固定资产 180,000.00 -1602 累计折旧 - 30,000.001603 固定资产减值准备 - -1604 在建工程 - -1605 工程物资 - -1606 固定资产清理 - -1701 无形资产 - -1702 累计摊销 - -1703 无形资产减值准备 - -1711 商誉 - -1801 长期待摊费用 - -1811 递延所得税资产 - -1901 待处理财产损溢 - -2001 短期借款 - -2101 交易性金融负债 - -2201 应付票据 - -2202 应付账款 - -2205 预收账款 - -2211 应付职工薪酬 - -2221 应交税费 - 56,000.002231 应付股利 - -2232 应付利息 - -2241 其他应付款 - -2314 代理业务负债 - -2401 预提费用 - 5,000.002411 预计负债 - -2501 递延收益 - -2601 长期借款 - -2602 长期债券 - -2801 长期应付款 - -2802 未确认融资费用 - -2811 专项应付款 - -2901 递延所得税负债 - -3101 衍生工具 - -3201 套期工具 - -3202 被套期项目 - -4001 实收资本 - 243,000.004002 资本公积 - -4101 盈余公积 - -4103 本年利润 - 142,000.004104 利润分配 64,000.00 -4201 库存股 - -5001 生产成本 6,000.00 -5101 制造费用 - -5201 劳务成本 - -5301 研发支出 - -6001 主营业务收入 - -6051 其他业务收入 - -6101 公允价值变动损益 - -6111 投资收益 - -6301 营业外收入 - -6401 主营业务成本 - -6402 其他业务支出 - -6405 营业税金及附加 -6601 销售费用 - -6602 管理费用 - -6603 财务费用 - -6604 勘探费用 - -6701 资产减值损失 - -6711 营业外支出 - -6801 所得税 - -6901 以前年度损益调整 - -借方 贷方200002400020004000300001000040006000明细科目期初余额主营业务收入选择科目 6001 主营业务收入 期初余额 - -编号查询 1401 材料采购 本期发生额 300,000.00 300,000.00 -序 日 类型 号数 明细科目 摘 要 借方 贷方 余 额1 10 银收 1001 售出A产品20台、B产品30台 - 230,000.00 -230,000.002 16 转帐 1004 售出A产品5台款未收到 - 20,000.00 -250,000.003 19 转帐 1005 售出B产品10台款未收到 - 50,000.00 -300,000.004 31 转帐 1013 结转本月产品销售收入 300,000.00 - -序号 编号 科目名称材料采购序号 编号 科目名称1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404 材料成本差异17 1406 库存商品18 1407 发出商品19 1410 商品进销差价20 1411 委托加工物资21 1412 包装物及低值易耗品22 1461 存货跌价准备23 1501 待摊费用24 1521 持有至到期投资25 1522 持有至到期投资减值准备26 1523 可供出售金融资产27 1524 长期股权投资28 1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1541 未实现融资收益1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损溢2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出6001 主营业务收入6051 其他业务收入6101 公允价值变动损益6111 投资收益6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其他业务支出6405 营业税金及附加6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整应收账款选择科目 1122 应收账款 期初余额 20,000.00 -编号查询 本期发生额 50,000.00 53,000.00序 日 类型 号数 明细科目 摘 要 借方 贷方1 19 转帐 1005 子工厂 售出B产品10台款未收到 50,000.00 -2 21 银付 1002 子工厂 子工厂偿还贷款 - 53,000.0017,000.00余 额70,000.00 序号 编号 科目名称17,000.00 1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404 材料成本差异17 1406 库存商品18 1407 发出商品19 1410 商品进销差价20 1411 委托加工物资21 1412 包装物及低值易耗品22 1461 存货跌价准备23 1501 待摊费用24 1521 持有至到期投资25 1522 持有至到期投资减值准备26 1523 可供出售金融资产27 1524 长期股权投资28 1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1541 未实现融资收益1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用应收账款1811 递延所得税资产1901 待处理财产损溢2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出6001 主营业务收入6051 其他业务收入6101 公允价值变动损益6111 投资收益6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其他业务支出6405 营业税金及附加6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整明细科目期初余额总账科目 明细科目 借方 贷方材料采购 甲材料 20000生产成本 乙材料 24000应收账款 A产品 2000应付职工薪酬 B产品 4000库存商品 子工厂 3000丑公司 1000福利费工资A产品 4000B产品 6000持有至到期投资减值准备长期股权投资减值准备科目汇总表 起始时间: 终止时间:2008年 6月1日至6月30日 汇字第 号 1日 30日本期借方发生额 编号 科目名称 本期贷方发生额1926300.00 合 计 1926300.0060060 1001 库存现金 60640333000 1002 银行存款 2319600 1015 其他货币资金 00 1101 交易性金融资产 00 1121 应收票据 050000 1122 应收账款 530000 1123 预付账款 00 1131 应收股利 00 1132 应收利息 00 1231 其他应收款 00 1241 坏账准备 00 1321 代理业务资产 0100000 1401 材料采购 1300000 1402 在途物资 00 1403 原材料 00 1404 材料成本差异 0200500 1406 库存商品 1775000 1407 发出商品 00 1410 商品进销差价 00 1411 委托加工物资 00 1412 包装物及低值易耗品 00 1461 存货跌价准备 03600 1501 待摊费用 16600 1521 持有至到期投资 00 1522 持有至到期投资减值准备 00 1523 可供出售金融资产 00 1524 长期股权投资 00 1525 长期股权投资减值准备 00 1526 投资性房地产 0 00 1531 长期应收款 00 1541 未实现融资收益 00 1601 固定资产 00 1602 累计折旧 80000 1603 固定资产减值准备 00 1604 在建工程 00 1605 工程物资 00 1606 固定资产清理 00 1701 无形资产 00 1702 累计摊销 00 1703 无形资产减值准备 00 1711 商誉 00 1801 长期待摊费用 00 1811 递延所得税资产 00 1901 待处理财产损溢 00 2001 短期借款 500000 2101 交易性金融负债 00 2201 应付票据 020000 2202 应付账款 00 2205 预收账款 060000 2211 应付职工薪酬 6840056000 2221 应交税费 499800 2231 应付股利 00 2232 应付利息 00 2241 其他应付款 00 2314 代理业务负债 00 2401 预提费用 40000 2411 预计负债 00 2501 递延收益 00 2601 长期借款 00 2602 长期债券 00 2801 长期应付款 00 2802 未确认融资费用 00 2811 专项应付款 00 2901 递延所得税负债 00 3101 衍生工具 00 3201 套期工具 00 3202 被套期项目 00 4001 实收资本 00 4002 资本公积 00 4101 盈余公积 7120251480 4103 本年利润 3000007120 4104 利润分配 00 4201 库存股 0201000 5001 生产成本 20050032000 5101 制造费用 320000 5201 劳务成本 00 5301 研发支出 0300000 6001 主营业务收入 3000000 6051 其他业务收入 00 6101 公允价值变动损益 00 6111 投资收益 00 6301 营业外收入 0177500 6401 主营业务成本 1775000 6402 其他业务支出 015000 6405 营业税金及附加 150001500 6601 销售费用 150022560 6602 管理费用 225600 6603 财务费用 00 6604 勘探费用 00 6701 资产减值损失 00 6711 营业外支出 034980 6801 所得税 349800 6901 以前年度损益调整 0试算平衡表2008年6月科目编号 科目名称期初余额 本期发生额借方 贷方 借方 贷方合 计 476,000.00 476,000.00 1,926,300.00 1,926,300.001001 库存现金 1,000.00 0.00 60,060.00 60,640.001002 银行存款 106,000.00 0.00 333,000.00 231,960.001015 其他货币资金 0.00 0.00 0.00 0.001101 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.001121 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.001122 应收账款 20,000.00 0.00 50,000.00 53,000.001123 预付账款 0.00 0.00 0.00 0.001131 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.001132 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.001231 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.001241 坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.001321 代理业务资产 0.00 0.00 0.00 0.001401 材料采购 44,000.00 0.00 100,000.00 130,000.001402 在途物资 0.00 0.00 0.00 0.001403 原材料 44,000.00 0.00 0.00 0.001404 材料成本差异 0.00 0.00 0.00 0.001406 库存商品 10,000.00 0.00 200,500.00 177,500.001407 发出商品 0.00 0.00 0.00 0.001410 商品进销差价 0.00 0.00 0.00 0.001411 委托加工物资 0.00 0.00 0.00 0.001412 包装物及低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.001461 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.001501 待摊费用 1,000.00 0.00 3,600.00 1,660.001521 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.001522 持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.001523 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.001524 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.001525 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.001526 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.001531 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.001541 未实现融资收益 0.00 0.00 0.00 0.001601 固定资产 180,000.00 0.00 0.00 0.001602 累计折旧 0.00 30,000.00 0.00 8,000.001603 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.001604 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.001605 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.001606 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.001701 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.001702 累计摊销 0.00 0.00 0.00 0.001703 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.001711 商誉 0.00 0.00 0.00 0.001801 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.001811 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.001901 待处理财产损溢 0.00 0.00 0.00 0.002001 短期借款 0.00 0.00 0.00 50,000.002101 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.002201 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.002202 应付账款 0.00 0.00 20,000.00 0.002205 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.002211 应付职工薪酬 0.00 0.00 60,000.00 68,400.002221 应交税费 0.00 56,000.00 56,000.00 49,980.002231 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.002232 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.002241 其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.002314 代理业务负债 0.00 0.00 0.00 0.002401 预提费用 0.00 5,000.00 0.00 4,000.002411 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.002501 递延收益 0.00 0.00 0.00 0.002601 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.002602 长期债券 0.00 0.00 0.00 0.002801 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.002802 未确认融资费用 0.00 0.00 0.00 0.002811 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.002901 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.003101 衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.003201 套期工具 0.00 0.00 0.00 0.003202 被套期项目 0.00 0.00 0.00 0.004001 实收资本 0.00 243,000.00 0.00 0.004002 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.004101 盈余公积 0.00 0.00 0.00 7,120.004103 本年利润 0.00 142,000.00 251,480.00 300,000.004104 利润分配 64,000.00 0.00 7,120.00 0.004201 库存股 0.00 0.00 0.00 0.005001 生产成本 6,000.00 0.00 201,000.00 200,500.005101 制造费用 0.00 0.00 32,000.00 32,000.005201 劳务成本 0.00 0.00 0.00 0.005301 研发支出 0.00 0.00 0.00 0.006001 主营业务收入 0.00 0.00 300,000.00 300,000.006051 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.006101 公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.006111 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.006301 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.006401 主营业务成本 0.00 0.00 177,500.00 177,500.006402 其他业务支出 0.00 0.00 0.00 0.006405 营业税金及附加 0.00 0.00 15,000.00 15,000.006601 销售费用 0.00 0.00 1,500.00 1,500.006602 管理费用 0.00 0.00 22,560.00 22,560.006603 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.006604 勘探费用 0.00 0.00 0.00 0.006701 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.006711 营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.006801 所得税 0.00 0.00 34,980.00 34,980.006901 以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00期末余额借方 贷方596,020.00 596,020.00420.00 0.00207,040.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0017,000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0014,000.00 0.000.00 0.0044,000.00 0.000.00 0.0033,000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002,940.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00180,000.00 0.000.00 38,000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 50,000.000.00 0.000.00 0.0020,000.00 0.00试算平衡表2008年6月0.00 0.000.00 8,400.000.00 49,980.000.00 0.0