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资 产 负 债 表编制单位：天天公司 2011 年12 月31 日 单位：元资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 14,063,000 14,504,690 短期借款 32交易性金融资产 2 150,000 1,050,000 交易性金融负债 33应收票据 3 2,460,000 343,000 应付票据 34应收账款 4 3,991,000 6,982,000 应付账款 35预付款项 5 1,000,000 1,000,000 预收款项 36应收利息 6 - - 应付职工薪酬 37应收股利 7 - - 应交税费 38其他应收款 8 3,050,000 3,050,000 应付利息 39存货 9 25,800,000 25,827,000 应付股利 40一年到期的非流动资产 10 - - 其他应付款 41其他流动资产 11 - - 一年内到期的非流动负债 42流动资产合计 12 50,514,000 52,756,690 其他流动负债 43非流动资产： 流动负债合计 44可供出售金融资产 13 - - 非流动负债：持有至到期投资 14 - - 长期借款 44长期应收款 15 - - 应付债券 45长期股权投资 16 2,500,000 2,500,000 长期应付款 46投资性房地产 17 - - 专项应付款 47固定资产 18 8,000,000 18,864,700 预计负债 48在建工程 19 15,000,000 5,280,000 递延所得税负债 49工程物资 20 - 1,500,000 其他非流动负债 50固定资产清理 21 - - 非流动负债合计 51生产性生物资产 22 - - 负债合计 52油气资产 23 - - 所有者权益（或股东权益：）无形资产 24 6,000,000 5,400,000 实收资本（或股本） 53开发支出 25 - - 资本公积 54商誉 26 - - 减：库存股 55长期待摊销费用 27 - - 盈余公积 56递延所得税资产 28 - 75,000 未分配利润 57其他非流动资产 29 2,000,000 2,000,000 所有者权益（或股东权益）合计 58 非流动资产合计 30 33,500,000 35,619,700资产总计 31 84,014,000 88,376,390 负债和所有者权益（或股东权益）总计 59期末余额 年初余额3,000,000 500,000- -2,000,000 1,000,0009,548,000 9,548,000- -1,100,000 1,800,000366,000 907,440- - -500,000 500,000- -10,000,000 10,000,00026,514,000 24,255,4406,000,000 10,000,000- - - - - - -6,000,000 10,000,00032,514,000 34,255,44050,000,000 50,000,000- - -1,000,000 1,262,095500,000 2,858,85551,500,000 54,120,95084,014,000 88,376,390资 产 负 债 表编制单位：天天公司 2011 年12 月31 日 单位：元
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