财务经营处工作职责

财务经营处工作职责一、部门职能：1.会计核算：及时、准确完成公司的会计核算工作，对外部提供各种财务报告。2.服务支持：为企业的正常运作提供服务支持，主要表现为发放工资、费用报销、提供财务数据资料等。3.财务管理：组织资金运动，处理财务关系，对内部管理者提供财务分析报告，为企业决策提供指导意见。4.内部监控：通过对企业各种经济活动的过程控制，使决策者的全面经营计划得到相应落实并得以实现。二、工作内容：1.制度管理：一是根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度；二是建立、健全内部会计控制制度，保护公司各项资产的安全与完整，保证会计信息资料的真实性、完整性和准确性。2.会计管理：一是办理公司日常财务业务及会计核算工作；二是检查、监督公司所属各单位的会计基础工作和会计核算工作；三是编制、报送公司月度、季度、年度会计报表、财务报告；四是负责公司税款的计算、申报、缴纳等工作；五是拟定税务筹划方案，并跟进已批准税务筹划方案的实施；六是审核公司纳税申报报表，检查、防范税务风险。3.财务管理：一是根据公司发展需要，拟定财务战略规划方案，编制各种财务计划；二是对公司经营状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供支持；三是参与公司投资、基建工程、设备购置等的立项可行性研究工作，并参与投标、结算、验收全过程的监管；四是负责公司的财务风险管理；五是负责对投资项目进行财务可行性分析论证；六是参与各种对外经济合同的签订、评审工作。4.预算管理：一是建立和完善公司预算管理制度及实施办法；二是组织编制公司年度、季度和月度财务预算，审查、平衡公司的财务预算；三是检查、跟踪公司预算执行情况，必要时提出预算调整建议。5.资金管理：一是负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作；二是办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证；三是遵照公司各项财务管理制度和财务开支审批权限，审核办理各项费用的资金支付；四是控制合理的资本结构，提高资金的使用效率，保证生产经营资金的良性循环。6.资产管理：一是组织公司的资产管理和清查、盘点工作；二是监督、检查公司各项资产的安全性、完整性、受控性及经济有效使用；三是参与新增固定资产等项目的可行性研究，提出财务意见7.人员管理：一是制定本部门的各项管理制度，建立、健全岗位责任制；二是对财务人员进行日常管理和工作考核，建设优秀财务工作团队。8.关系协调：一是协调公司内部各单位的工作关系；二是加强与工商、税务、银行等国家职能部门的沟通和联系，并与之建立良好关系，及时掌握各种相关信息，争取更多的资源和支持。9.其他工作：一是负责公司财务信息系统的管理；二是按照会计档案的管理规定，妥善保管会计档案；三是完成上级领导交办的其他工作