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第 1 页 共 2 页月度财务收支计划表 年月日 单位：人民币元收入 支出序号 项目 金额 序号 项目 金额1 销售收入 1 采购原材料支出2 退税收入 2 采购辅料支出3 利息收入 3 采购机物料支出4 其他业务收入 4 外发加工支出5 贷款收入 5 二次加工支出6 6 工资支出7 7 水电费支出8 8 运输费支出9 上缴税金10 利息支出11 其他业务支出12 归还贷款13 销售费支出14 管理费支出15 董事长基金1617收入合计 18 支出合计货币资金期初结余 货币资金期未结余审批： 审核： 制表：财务中心文件第 2 页 共 2 页
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